鹏华弘实C

(001330)

净值:
1.1792
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1792 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘实C(001330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.17920.05%
2017-11-281.1786-0.05%
2017-11-271.1792-0.10%
2017-11-241.1804-0.04%
2017-11-231.1809-0.49%
2017-11-221.1867-0.03%
2017-11-211.18700.22%
2017-11-201.18440.03%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
销售机构 查看详情 发行份额 0.3756亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4152亿元
最近分红 鹏华弘实C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.63% 734/2867
最近一月 0.09% 865/2867
最近三月 0.87% 1829/2867
最近六月 3.36% 1846/2867
最近一年 0.68% 1542/2867
今年以来 3.00% 1971/2867
成立以来 17.57% 943/2867
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.31509.31%
房地产1.17804.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行58.10214.970.382.30%13.68%18.50%金融业
600582天地科技52.00238.680.4210.34%-2.26%24.11%制造业
601098中南传媒20.00372.850.65-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
600518康美药业13.42291.830.51-1.81%-0.39%-3.45%制造业
601688华泰证券10.25183.480.321.89%11.17%17.06%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2298.813.42
租赁和商务服务业561.340.83
建筑业252.260.37
其他64255.7995.38
鹏华弘实C(001330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4423.986.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63760.1490.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1750.242.48
其他各项资产692.120.98
鹏华弘实C(001330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-10至今刘方正4195.1011.45
2015-07-23至今李韵怡6504.62-6.56
2015-05-252017-02-04袁航62113.92-20.48
现任基金经理:李韵怡