鹏华弘实C

(001330)

净值:
1.1672
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2072 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘实C(001330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.1672-0.01%
2018-08-091.16730.27%
2018-08-081.1641-0.21%
2018-08-071.16650.36%
2018-08-061.1623-0.16%
2018-08-031.1642-0.27%
2018-08-021.1674-0.04%
2018-08-011.1679-0.21%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
销售机构 查看详情 发行份额 0.3756亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5263亿元
最近分红 鹏华弘实C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1506/2994
最近一月 0.38% 733/2994
最近三月 0.60% 380/2994
最近六月 2.00% 480/2994
最近一年 3.57% 579/2994
今年以来 1.93% 370/2994
成立以来 20.37% 772/2994
基金简称 单位净值 日增长率
创业B0.303014.34%
国防B0.431014.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行58.10214.970.382.30%13.68%18.50%金融业
600582天地科技52.00238.680.4210.34%-2.26%24.11%制造业
601098中南传媒20.00372.850.65-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
600518康美药业13.42291.830.51-3.01%-1.80%1.43%制造业
601688华泰证券10.25183.480.321.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2168.043.32
金融业1561.352.39
采矿业448.940.69
租赁和商务服务业322.050.49
房地产业300.670.46
其他60519.3592.65
鹏华弘实C(001330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5176.037.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52315.7076.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3500.005.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6768.949.88
其他各项资产776.741.13
鹏华弘实C(001330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-10至今刘方正4195.1011.45
2015-07-23至今李韵怡6504.62-6.56
2015-05-252017-02-04袁航62113.92-20.48
现任基金经理:李韵怡