鹏华弘实C

(001330)

净值:
1.1576
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1976 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘实C(001330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1576-0.03%
2019-06-051.15800.00%
2019-05-311.15790.01%
2019-05-301.1578-0.03%
2019-05-291.15810.03%
2019-05-281.1577-0.07%
2019-05-271.1585-0.02%
2019-05-241.15870.02%
基金公司 鹏华基金 基金经理 戴钢 李韵怡
销售机构 查看详情 发行份额 0.3756亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5867亿元
最近分红 鹏华弘实C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 386/3059
最近一月 0.85% 2451/3059
最近三月 -0.37% 1280/3059
最近六月 -0.75% 2745/3059
最近一年 0.49% 1841/3059
今年以来 -0.13% 2910/3059
成立以来 20.74% 1041/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.88702.78%
新能B1.10802.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行58.10214.970.382.30%13.68%18.50%金融业
600582天地科技52.00238.680.4210.34%-2.26%24.11%制造业
601098中南传媒20.00372.850.65-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
600518康美药业13.42291.830.51-3.01%-1.80%1.43%制造业
601688华泰证券10.25183.480.321.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2919.614.68
金融业1604.272.57
采矿业912.791.46
建筑业408.160.65
租赁和商务服务业272.080.44
其他56300.5890.20
鹏华弘实C(001330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3793.9463.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产970.0116.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1104.0618.59
其他各项资产70.261.18
鹏华弘实C(001330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-10至今刘方正4195.1011.45
2015-07-23至今李韵怡6504.62-6.56
2015-05-252017-02-04袁航62113.92-20.48
现任基金经理:戴钢 李韵怡