鹏华弘实C

(001330)

净值:
1.1662
日增长率:
0.31%
累计净值:1.2062 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘实C(001330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.16620.31%
2018-10-181.1626-0.24%
2018-10-171.16540.03%
2018-10-161.1650-0.02%
2018-10-151.16520.04%
2018-10-121.16470.31%
2018-10-111.1611-0.31%
2018-10-101.16470.06%
基金公司 鹏华基金 基金经理 戴钢 李韵怡
销售机构 查看详情 发行份额 0.3756亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5263亿元
最近分红 鹏华弘实C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 313/2971
最近一月 0.48% 119/2971
最近三月 0.08% 415/2971
最近六月 0.78% 271/2971
最近一年 2.67% 231/2971
今年以来 1.83% 271/2971
成立以来 20.26% 669/2971
基金简称 单位净值 日增长率
互联B0.456012.04%
酒B0.515011.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行58.10214.970.382.30%13.68%18.50%金融业
600582天地科技52.00238.680.4210.34%-2.26%24.11%制造业
601098中南传媒20.00372.850.65-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
600518康美药业13.42291.830.51-3.01%-1.80%1.43%制造业
601688华泰证券10.25183.480.321.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2168.043.32
金融业1561.352.39
采矿业448.940.69
租赁和商务服务业322.050.49
房地产业300.670.46
其他60519.3592.65
鹏华弘实C(001330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5176.037.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52315.7076.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3500.005.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6768.949.88
其他各项资产776.741.13
鹏华弘实C(001330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-10至今刘方正4195.1011.45
2015-07-23至今李韵怡6504.62-6.56
2015-05-252017-02-04袁航62113.92-20.48
现任基金经理:戴钢 李韵怡