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鹏华弘实C

(001330)

净值:
1.2925
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.3325 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘实C(001330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.3846-0.35%
2020-08-061.3894-0.15%
2020-08-051.39150.23%
2020-08-041.3883-0.34%
2020-08-031.39310.45%
2020-07-311.38690.75%
2020-07-301.3766-0.03%
2020-07-291.37701.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 2049/3646
最近一月 0.55% 2393/3646
最近三月 3.08% 2025/3646
最近六月 7.00% 1846/3646
最近一年 11.34% 2269/3646
今年以来 5.67% 1842/3646
成立以来 33.29% 1536/3646
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.11501.77%
鹏华优质回报两年定开混合1.20591.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行58.10214.970.38金融业
600582天地科技52.00238.680.42制造业
601098中南传媒20.00372.850.65文化、体育和娱乐业
600518康美药业13.42291.830.51制造业
601688华泰证券10.25183.480.32金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10831.3215.07
金融业3522.374.90
租赁和商务服务业763.991.06
交通运输、仓储和邮政业671.370.93
信息传输、软件和信息技术服务业284.180.40
其他55810.6477.64
鹏华弘实C(001330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17032.9816.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券66350.0665.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17769.5617.42
其他各项资产841.910.83
鹏华弘实C(001330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-10至今刘方正4195.1011.45
2015-07-23至今李韵怡6504.62-6.56
2015-05-252017-02-04袁航62113.92-20.48
现任基金经理:戴钢 李韵怡
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