鹏华弘实C

(001330)

净值:
1.1902
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.1902 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-03-28
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘实C(001330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-281.1902-0.24%
2018-03-271.19310.13%
2018-03-261.1916-0.14%
2018-03-231.1933-0.25%
2018-03-221.1963-0.13%
2018-03-211.19780.00%
2018-03-201.19780.08%
2018-03-191.19680.05%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
销售机构 查看详情 发行份额 0.3756亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4442亿元
最近分红 鹏华弘实C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 794/3007
最近一月 -0.14% 1091/3007
最近三月 0.96% 925/3007
最近六月 1.78% 1225/3007
最近一年 3.85% 1422/3007
今年以来 0.73% 846/3007
成立以来 18.95% 905/3007
基金简称 单位净值 日增长率
创业B0.60609.78%
传媒B0.60807.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行58.10214.970.382.30%13.68%18.50%金融业
600582天地科技52.00238.680.4210.34%-2.26%24.11%制造业
601098中南传媒20.00372.850.65-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
600518康美药业13.42291.830.51-3.01%-1.80%1.43%制造业
601688华泰证券10.25183.480.321.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2425.143.74
金融业1671.152.58
房地产业503.380.78
采矿业460.240.71
租赁和商务服务业423.280.65
其他59329.8891.54
鹏华弘实C(001330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6325.598.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券61942.6084.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2800.003.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计828.531.14
其他各项资产1063.141.46
鹏华弘实C(001330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-10至今刘方正4195.1011.45
2015-07-23至今李韵怡6504.62-6.56
2015-05-252017-02-04袁航62113.92-20.48
现任基金经理:李韵怡