鹏华弘益C

(001337)

净值:
1.1129
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.1129 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘益C(001337)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1129-0.39%
2019-06-051.11730.02%
2019-05-311.11940.14%
2019-05-301.11780.00%
2019-05-291.11780.01%
2019-05-281.11770.18%
2019-05-271.11570.26%
2019-05-241.1128-0.03%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡 汤志彦 张栓伟
销售机构 查看详情 发行份额 0.1403亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5195亿元
最近分红 鹏华弘益C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 533/3059
最近一月 1.53% 2023/3059
最近三月 1.01% 700/3059
最近六月 5.19% 2111/3059
最近一年 3.93% 1324/3059
今年以来 6.20% 2091/3059
成立以来 13.71% 1400/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.88702.78%
新能B1.10802.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600900长江电力61.98953.231.45-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601939建设银行60.00369.000.56-3.79%0.74%11.69%金融业
002507涪陵榨菜32.86369.350.562.00%2.07%28.97%制造业
002142宁波银行30.00579.000.88-3.42%1.75%21.58%金融业
601098中南传媒25.37472.900.72-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4080.636.26
金融业2066.853.17
信息传输、软件和信息技术服务业774.921.19
房地产业590.470.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业380.780.58
其他57289.2787.89
鹏华弘益C(001337)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9025.8510.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券75821.9087.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计970.841.12
其他各项资产1199.531.38
鹏华弘益C(001337)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今张栓伟2520.040.43
2015-07-23至今李韵怡6503.90-6.56
2015-05-292017-01-11刘方正5933.70-19.48
现任基金经理:李韵怡 汤志彦 张栓伟