易方达沪深300医药卫生联接

(001344)

净值:
0.9093
日增长率:
1.52%
累计净值:0.9093 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
易方达沪深300医药卫生联接(001344)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.90931.52%
2018-10-180.8957-3.82%
2018-10-170.9313-0.92%
2018-10-160.9399-1.81%
2018-10-150.9572-0.64%
2018-10-120.96341.35%
2018-10-110.9506-3.64%
2018-10-100.9865-1.14%
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3868亿元
最近分红 易方达沪深300医药卫生联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.62% 323/349
最近一月 -8.09% 179/349
最近三月 -23.59% 302/349
最近六月 -16.98% 135/349
最近一年 0.00% 254/349
今年以来 -9.98% 78/349
成立以来 -9.08% 191/349
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.410712.03%
生物B0.600310.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600276恒瑞医药0.0031.060.09--------
600518康美药业0.009.150.03--------
600867通化东宝0.009.480.03--------
601607上海医药0.005.980.02--------
600196复星医药0.009.930.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业84.000.25
批发和零售业5.980.02
水利、环境和公共设施管理业1.630.00
其他33836.2999.73
易方达沪深300医药卫生联接(001344)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票91.610.27
存托凭证0.000.00
基金投资31602.8991.64
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2259.496.55
其他各项资产530.341.54
易方达沪深300医药卫生联接(001344)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:余海燕