易方达沪深300医药卫生联接

(001344)

净值:
1.0958
日增长率:
2.28%
累计净值:1.0958 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
易方达沪深300医药卫生联接(001344)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.09582.28%
2018-08-091.07143.62%
2018-08-081.0340-2.04%
2018-08-071.05552.25%
2018-08-061.0323-3.76%
2018-08-031.0726-3.09%
2018-08-021.10680.10%
2018-08-011.1057-1.57%
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3868亿元
最近分红 易方达沪深300医药卫生联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.20% 319/333
最近一月 -9.01% 320/333
最近三月 -8.99% 111/333
最近六月 13.12% 6/333
最近一年 0.00% 261/333
今年以来 6.07% 6/333
成立以来 7.13% 135/333
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.386613.74%
中小B0.73318.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600276恒瑞医药0.0031.060.09--------
600518康美药业0.009.150.03--------
600867通化东宝0.009.480.03--------
601607上海医药0.005.980.02--------
600196复星医药0.009.930.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业84.000.25
批发和零售业5.980.02
水利、环境和公共设施管理业1.630.00
其他33836.2999.73
易方达沪深300医药卫生联接(001344)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票91.610.27
存托凭证0.000.00
基金投资31602.8991.64
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2259.496.55
其他各项资产530.341.54
易方达沪深300医药卫生联接(001344)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:余海燕