金元顺安灵活配置混合C

(001375)

净值:
1.0960
日增长率:
-0.63%
累计净值:1.0960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
金元顺安灵活配置混合C(001375)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.0960-0.63%
2020-03-311.10300.73%
2020-03-301.0950-0.82%
2020-03-301.0950-0.82%
2020-03-301.0950-0.82%
2020-03-271.1040-0.09%
2020-03-271.1040-0.09%
2020-03-261.1050-0.09%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 张博 周博洋
销售机构 查看详情 发行份额 2.7767亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3711亿元
最近分红 金元顺安灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.85% 1905/3145
最近一月 0.09% 1990/3145
最近三月 6.41% 1327/3145
最近六月 6.95% 1624/3145
最近一年 12.26% 1786/3145
今年以来 17.22% 1704/3145
成立以来 1.82% 2559/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金元顺安元启灵活配置混合1.13810.49%
金元成长动力1.05500.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002242九阳股份72.481425.782.49制造业
002705新宝股份59.32891.561.56制造业
600068葛洲坝51.74581.561.02建筑业
002043兔宝宝39.96553.070.97制造业
300271华宇软件36.01597.411.04信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6150.7947.18
制造业1315.9910.09
交通运输、仓储和邮政业980.677.52
建筑业488.893.75
批发和零售业475.333.65
其他3625.6927.81
金元顺安灵活配置混合C(001375)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10590.1873.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3468.8424.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计295.222.05
其他各项资产43.000.30
金元顺安灵活配置混合C(001375)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-02至今李杰7016.52-21.66
现任基金经理:张博 周博洋