方正优选A

(001431)

净值:
0.8850
日增长率:
-0.90%
累计净值:0.8850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-27
  • 净值走势
曲线选择:
方正优选A(001431)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-270.8850-0.90%
2018-07-260.8930-2.19%
2018-07-250.91300.11%
2018-07-240.91201.00%
2018-07-230.9030-0.77%
2018-07-200.9100-0.11%
2018-07-190.9110-1.51%
2018-07-180.9250-0.96%
基金公司 方正富邦 基金经理 王健 徐超
销售机构 查看详情 发行份额 2.1321亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1064亿元
最近分红 方正优选A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.75% 2789/3004
最近一月 0.68% 2009/3004
最近三月 -4.84% 2189/3004
最近六月 -17.83% 2425/3004
最近一年 -5.75% 1879/3004
今年以来 -13.66% 2673/3004
成立以来 -11.50% 2697/3004
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.24500.24%
方正富邦睿利纯债C1.02880.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行497.581841.066.172.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行464.832440.378.182.72%13.73%21.92%金融业
000166申万宏源309.551733.505.81-1.02%-3.32%4.48%金融业
000001平安银行254.712391.768.02-6.76%15.74%17.06%金融业
002142宁波银行124.792408.488.07-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业766.1572.02
文化、体育和娱乐业73.336.89
信息传输、软件和信息技术服务业27.732.61
教育19.581.84
租赁和商务服务业16.111.51
其他160.9615.13
方正优选A(001431)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票923.9883.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计132.4111.97
其他各项资产49.904.51
方正优选A(001431)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-04至今徐超546-13.93-1.53
2015-06-25至今王健678-14.10-13.30
现任基金经理:王健 徐超