东方稳定增利债券A

(001450)

净值:
1.0799
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0799 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
东方稳定增利债券A(001450)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.0799-0.03%
2018-10-151.08020.01%
2018-10-121.08010.02%
2018-10-111.0799-0.03%
2018-10-101.08020.00%
2018-10-091.08020.03%
2018-10-081.0799-0.10%
2018-09-281.0810-0.01%
基金公司 东方基金 基金经理 周薇
销售机构 查看详情 发行份额 2.0654亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1060亿元
最近分红 东方稳定增利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 1582/2104
最近一月 0.02% 1617/2104
最近三月 -0.06% 1531/2104
最近六月 0.85% 1327/2104
最近一年 0.60% 1294/2104
今年以来 1.20% 1466/2104
成立以来 7.99% 964/2104
基金简称 单位净值 日增长率
东方永兴18个月定期开放A1.08550.35%
东方永兴18个月定期开放C1.07670.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000066中国长城2.8525.650.43-3.80%1.29%-1.03%制造业
601991大唐发电1.104.970.083.48%5.54%3.25%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600169太原重工1.064.090.07-1.45%4.35%9.97%制造业
601618中国中冶1.005.010.08-1.95%1.78%-2.32%建筑业
002421达实智能0.603.670.063.96%-10.12%-11.06%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2.040.19
金融业0.830.08
采矿业0.720.07
交通运输、仓储和邮政业0.140.01
信息传输、软件和信息技术服务业0.070.01
其他1049.8399.64
东方稳定增利债券A(001450)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3.890.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券840.6978.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计218.7620.39
其他各项资产9.690.90
东方稳定增利债券A(001450)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今吴萍萍54-0.970.05
2015-09-302017-03-24李仆5417.113.73
2015-09-30至今周薇5816.083.30
现任基金经理:周薇