东方稳定增利债券A

(001450)

净值:
1.0827
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0827 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
东方稳定增利债券A(001450)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-241.0827-0.03%
2018-05-231.0830-0.13%
2018-05-221.0844-0.17%
2018-05-211.08630.11%
2018-05-181.0851-0.01%
2018-05-171.08520.02%
2018-05-161.08500.17%
2018-05-151.08320.02%
基金公司 东方基金 基金经理 周薇
销售机构 查看详情 发行份额 2.0654亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1138亿元
最近分红 东方稳定增利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 1767/1995
最近一月 0.10% 772/1995
最近三月 1.32% 817/1995
最近六月 1.95% 1128/1995
最近一年 3.07% 1183/1995
今年以来 1.46% 1308/1995
成立以来 8.27% 787/1995
基金简称 单位净值 日增长率
东方大健康混合1.19810.60%
东方稳健回报1.14500.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000066中国长城2.8525.650.43-3.80%1.29%-1.03%制造业
601991大唐发电1.104.970.083.48%5.54%3.25%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600169太原重工1.064.090.07-1.45%4.35%9.97%制造业
601618中国中冶1.005.010.08-1.95%1.78%-2.32%建筑业
002421达实智能0.603.670.063.96%-10.12%-11.06%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业110.369.69
农、林、牧、渔业1.060.09
金融业0.630.06
批发和零售业0.560.05
交通运输、仓储和邮政业0.190.02
其他1025.3890.09
东方稳定增利债券A(001450)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票113.009.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券914.2079.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50.004.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44.853.90
其他各项资产29.422.56
东方稳定增利债券A(001450)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今吴萍萍54-0.970.05
2015-09-302017-03-24李仆5417.113.73
2015-09-30至今周薇5816.083.30
现任基金经理:周薇