广发主要消费联接A

(001458)

净值:
1.3895
日增长率:
-1.12%
累计净值:1.3895 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发主要消费联接A(001458)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.3895-1.12%
2018-06-141.4052-1.44%
2018-06-131.4257-1.23%
2018-06-121.44342.70%
2018-06-111.4055-0.93%
2018-06-081.4187-1.00%
2018-06-071.4330-0.72%
2018-06-061.4434-0.13%
基金公司 广发基金 基金经理 陆志明
销售机构 查看详情 发行份额 0.1691亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5169亿元
最近分红 广发主要消费联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.06% 195/323
最近一月 0.78% 15/323
最近三月 2.24% 23/323
最近六月 2.00% 39/323
最近一年 20.91% 11/323
今年以来 0.11% 48/323
成立以来 38.95% 83/323
基金简称 单位净值 日增长率
广发安祥回报混合A1.07502.09%
广发纳斯达克100(美元现汇)0.33471.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002505大康农业0.481.680.06-1.13%-1.69%-2.51%农、林、牧、渔业
300149量子高科0.275.230.2011.80%8.92%13.04%制造业
002650加加食品0.211.230.05-11.71%-17.88%-10.64%制造业
000716黑芝麻0.120.970.040.73%-13.48%-18.10%制造业
002447壹桥股份0.121.080.04-1.32%-11.85%-4.66%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业117.382.27
农、林、牧、渔业18.050.35
批发和零售业6.900.13
其他5033.5497.25
广发主要消费联接A(001458)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票142.342.64
存托凭证0.000.00
基金投资4653.8986.36
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计524.839.74
其他各项资产67.751.26
广发主要消费联接A(001458)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-18至今陆志明62411.51-6.80
现任基金经理:陆志明