广发能源联接A

(001460)

净值:
0.7464
日增长率:
1.45%
累计净值:0.7464 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
广发能源联接A(001460)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-090.74641.45%
2018-07-060.7357-0.22%
2018-07-050.7373-2.12%
2018-07-040.7533-0.55%
2018-07-030.75750.28%
2018-07-020.7554-2.88%
2018-06-300.77780.00%
2018-06-290.77781.49%
基金公司 广发基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 0.3375亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.0518亿元
最近分红 广发能源联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化6.2737.180.48-2.27%0.67%1.21%采矿业
600157永泰能源4.6216.490.211.62%1.35%6.83%采矿业
601857中国石油4.5134.680.450.25%-1.70%3.57%采矿业
600256广汇能源2.9612.260.16-0.93%-3.85%3.91%采矿业
601225陕西煤业2.7519.440.250.48%0.65%54.62%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业151.401.44
综合39.710.38
制造业34.200.33
批发和零售业7.160.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.830.04
其他10219.4097.74
广发能源联接A(001460)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票236.302.20
存托凭证0.000.00
基金投资9537.1588.95
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计898.168.38
其他各项资产50.910.47
广发能源联接A(001460)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今陆志明664-18.46-5.78