基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘鑫安宝(001486) |
净值：
1.0510
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0510 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
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| 最近一周 | 0.00% | 0/0 |
| 最近一月 | 0.00% | 0/0 |
| 最近三月 | 0.00% | 0/0 |
| 最近六月 | 0.00% | 0/0 |
| 最近一年 | 0.00% | 0/0 |
| 今年以来 | 0.00% | 0/0 |
| 成立以来 | 0.00% | 0/0 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证中美互联网指数(QDII)A | 1.2655 | 3.53% |
| 天弘中证中美互联网指数(QDII)C | 1.2628 | 3.53% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2315.07 | 2.99 |
| 批发和零售业 | 1650.00 | 2.13 |
| 金融业 | 1272.00 | 1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1018.14 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 729.85 | 0.94 | 其他 | 70540.57 | 90.99 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 52.03 | 99.07 |
| 其他各项资产 | 0.49 | 0.93 |
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