国泰生益A

(001491)

净值:
1.2775
日增长率:
0.17%
累计净值:1.2775 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国泰生益A(001491)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.27750.17%
2017-11-281.27530.91%
2017-11-271.2638-0.71%
2017-11-241.27290.07%
2017-11-231.2720-1.70%
2017-11-221.2940-0.27%
2017-11-211.29750.73%
2017-11-201.28810.35%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 11.2021亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2880亿元
最近分红 国泰生益A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.28% 1223/2867
最近一月 -0.48% 1411/2867
最近三月 4.85% 659/2867
最近六月 14.92% 489/2867
最近一年 12.46% 432/2867
今年以来 12.24% 721/2867
成立以来 27.75% 761/2867
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.594712.93%
国泰地产0.82224.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002345潮宏基101.681105.265.822.42%1.20%1.57%制造业
600649城投控股98.311033.245.440.10%-5.16%3.11%房地产业
600479千金药业69.991012.765.330.87%-4.61%-9.46%制造业
601012隆基股份67.341151.516.061.45%-5.07%40.97%制造业
300237美晨科技63.451095.155.77-3.02%-14.46%-10.92%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2164.610.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业931.500.29
建筑业840.820.26
采矿业835.000.26
信息传输、软件和信息技术服务业258.820.08
其他315399.0798.43
国泰生益A(001491)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7112.396.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券79820.2077.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2940.022.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8699.658.44
其他各项资产4476.354.34
国泰生益A(001491)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-19至今樊利安68412.57-14.42
现任基金经理:樊利安