国泰生益A

(001491)

净值:
1.2307
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2307 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-05-04
  • 净值走势
曲线选择:
国泰生益A(001491)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-041.23070.01%
2018-05-031.23060.00%
2018-05-021.23060.01%
2018-04-271.23050.00%
2018-04-261.23050.00%
2018-04-251.23050.00%
2018-04-241.23050.01%
2018-04-231.23040.00%
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 11.2021亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.0295亿元
最近分红 国泰生益A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.34754.05%
有色B1.08142.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002345潮宏基101.681105.265.823.96%2.19%9.35%制造业
600649城投控股98.311033.245.44-1.17%-0.39%-5.32%房地产业
600479千金药业69.991012.765.330.87%-4.61%-9.46%制造业
601012隆基股份67.341151.516.061.45%-5.07%40.97%制造业
300237美晨科技63.451095.155.77-0.20%-13.90%-13.24%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业964.819.46
信息传输、软件和信息技术服务业896.428.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.610.02
交通运输、仓储和邮政业1.790.02
其他8330.2481.71
国泰生益A(001491)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1864.6413.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7090.0349.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5268.6136.95
其他各项资产34.200.24
国泰生益A(001491)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-19至今樊利安68412.57-14.42