鹏华弘锐C

(001493)

净值:
1.8848
日增长率:
0.31%
累计净值:1.8848 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘锐C(001493)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.88480.31%
2017-11-281.8789-0.04%
2017-11-271.8797-0.47%
2017-11-241.8886-0.03%
2017-11-231.8892-0.95%
2017-11-221.90730.03%
2017-11-211.90670.70%
2017-11-201.89350.14%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李君 刘方正
销售机构 查看详情 发行份额 1.5198亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.8800亿元
最近分红 鹏华弘锐C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.18% 1162/2867
最近一月 -0.38% 1346/2867
最近三月 1.19% 1679/2867
最近六月 4.80% 1520/2867
最近一年 3.70% 1217/2867
今年以来 5.53% 1523/2867
成立以来 88.48% 396/2867
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.31509.31%
房地产1.17804.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002531天顺风能121.21806.070.78-1.09%-3.65%-5.70%制造业
000166申万宏源120.00672.000.650.00%2.96%8.20%金融业
600027华电国际98.00473.340.461.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002507涪陵榨菜94.891066.561.032.00%2.07%28.97%制造业
601333广深铁路80.00361.600.354.23%13.85%11.64%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1992.211.12
租赁和商务服务业310.180.17
交通运输、仓储和邮政业263.600.15
文化、体育和娱乐业242.450.14
金融业212.730.12
其他174694.9498.30
鹏华弘锐C(001493)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4289.181.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券214851.5694.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6240.782.74
其他各项资产2613.961.15
鹏华弘锐C(001493)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-10至今刘方正4192.0311.45
2015-07-232017-01-11李韵怡5383.65-8.34
2015-06-24至今袁航67979.36-15.27
现任基金经理:李君 刘方正