首页 > 基金> 信诚新鑫A(001494)

信诚新鑫A

(001494)

净值:
1.5590
日增长率:
0.39%
累计净值:1.5590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-07-30
  • 净值走势
曲线选择:
信诚新鑫A(001494)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-301.55900.39%
2018-07-271.55300.13%
2018-07-261.55100.13%
2018-07-251.54900.13%
2018-07-241.54700.13%
2018-07-231.54500.39%
2018-07-201.53900.13%
2018-07-191.53700.20%
基金公司 中信保诚基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 12.0157亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.6842亿元
最近分红 信诚新鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行2.0011.070.09--
603367辰欣药业0.005.570.01--
603106恒银科技0.008.400.02--
002906华阳集团0.003.750.01--
603055台华新材0.006.250.01--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业11.070.09
其他12287.4999.91
信诚新鑫A(001494)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2368.0434.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1287.0118.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1178.0717.17
其他各项资产2026.7129.54
信诚新鑫A(001494)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-