华泰柏瑞爱利混合

(001533)

净值:
1.1088
日增长率:
-0.66%
累计净值:1.1088 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞爱利混合(001533)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.1088-0.66%
2018-10-151.1162-0.19%
2018-10-121.1183-0.06%
2018-10-111.1190-0.06%
2018-10-101.1197-0.06%
2018-10-091.1204-0.04%
2018-10-081.1209-0.69%
2018-09-281.1287-0.01%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 罗远航 吴邦栋 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5919亿元
最近分红 华泰柏瑞爱利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.04% 848/2971
最近一月 4.62% 1/2971
最近三月 -1.05% 608/2971
最近六月 0.21% 383/2971
最近一年 1.02% 414/2971
今年以来 0.54% 433/2971
成立以来 10.88% 904/2971
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞丰盛C1.15770.10%
华泰柏瑞丰盛A1.17870.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行267.00939.841.77-5.37%-1.07%8.49%金融业
000933神火股份95.00692.551.3113.78%-3.23%-29.82%制造业
000001平安银行78.00732.421.38-6.76%15.74%17.06%金融业
000059华锦股份76.00760.761.440.09%-4.86%8.30%制造业
300182捷成股份71.00678.741.28-0.90%7.17%0.30%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业625.141.12
金融业31.210.06
制造业27.590.05
水利、环境和公共设施管理业8.120.01
其他55119.1898.76
华泰柏瑞爱利混合(001533)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票692.061.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33467.3759.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19919.5635.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1586.752.83
其他各项资产351.490.63
华泰柏瑞爱利混合(001533)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今罗远航400.25-1.02
2016-09-20至今杨景涵2253.160.84
现任基金经理:罗远航 吴邦栋 杨景涵