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天弘中证100A

(001586)

净值:
0.9879
日增长率:
-0.71%
累计净值:0.9879 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-07-16
  • 净值走势
曲线选择:
天弘中证100A(001586)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-160.9879-0.71%
2018-07-130.99500.32%
2018-07-120.99182.01%
2018-07-110.9723-1.63%
2018-07-100.98840.02%
2018-07-090.98822.70%
2018-07-060.96220.94%
2018-07-050.95320.05%
基金公司 天弘基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 0.0500亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.3809亿元
最近分红 天弘中证100A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行13.0079.042.08--
600016民生银行11.0082.962.18--
601166兴业银行6.0089.862.36--
601318中国平安5.00317.518.34--
600036招商银行5.00136.973.60--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1489.4039.11
制造业1288.7333.84
房地产业164.014.31
建筑业136.923.60
采矿业120.873.17
其他608.1515.97
天弘中证100A(001586)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3545.5080.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计519.0811.85
其他各项资产314.717.19
天弘中证100A(001586)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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