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天弘休闲娱乐C

(001612)

净值:
0.4470
日增长率:
-1.95%
累计净值:0.4470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-07-30
  • 净值走势
曲线选择:
天弘休闲娱乐C(001612)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-300.4470-1.95%
2018-07-270.4559-1.15%
2018-07-260.4612-0.56%
2018-07-250.46381.40%
2018-07-240.45740.77%
2018-07-230.4539-0.33%
2018-07-200.45540.24%
2018-07-190.4543-0.42%
基金公司 天弘基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 0.0500亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.2446亿元
最近分红 天弘休闲娱乐C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒23.00220.829.03--
000839中信国安9.0044.231.81--
000793华闻集团7.0055.272.26--
600637东方明珠4.0068.042.78--
601888中国中免3.00213.918.74--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
文化、体育和娱乐业773.1131.60
信息传输、软件和信息技术服务业683.7127.95
租赁和商务服务业593.3024.25
住宿和餐饮业60.842.49
制造业38.121.56
其他297.2212.15
天弘休闲娱乐C(001612)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2235.9189.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计242.619.66
其他各项资产33.541.34
天弘休闲娱乐C(001612)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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