嘉实新机遇

(001620)

净值:
1.0260
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.0260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新机遇(001620)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-05-231.0260-0.29%
2017-05-221.0290-0.19%
2017-05-191.03100.19%
2017-05-181.0290-0.39%
2017-05-171.0330-0.29%
2017-05-161.03601.47%
2017-05-151.02100.59%
2017-05-121.01500.20%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜 谢泽林
销售机构 查看详情 发行份额 400.1000亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 387.7173亿元
最近分红 嘉实新机遇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 751/2248
最近一月 -3.22% 1605/2248
最近三月 -0.10% 727/2248
最近六月 2.48% 395/2248
最近一年 -6.59% 753/2248
今年以来 0.51% 616/2248
成立以来 -1.68% 1911/2248
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实服务5.87401.57%
深F1201.37421.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600115东方航空3811.4926184.930.63-0.75%-3.09%-10.96%交通运输、仓储和邮政业
601166兴业银行3278.3753142.401.271.84%4.30%-5.21%金融业
600887伊利股份3026.6557233.961.373.68%2.88%6.76%制造业
000651格力电器2723.8586345.982.072.52%3.81%21.18%制造业
000333美的集团1712.1157013.281.365.06%12.21%14.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1334628.5334.90
信息传输、软件和信息技术服务业153864.784.02
金融业107662.882.82
交通运输、仓储和邮政业103332.262.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业96152.272.51
其他2028940.1653.05
嘉实新机遇(001620)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2020353.6352.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券162932.404.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1549171.7639.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计141957.913.66
其他各项资产2881.530.07
嘉实新机遇(001620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-10至今谢泽林6019.399.85
2015-07-13至今王茜6602.670.02
现任基金经理:王茜 谢泽林