嘉实新机遇

(001620)

净值:
1.1370
日增长率:
-0.87%
累计净值:1.1370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新机遇(001620)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.1370-0.87%
2017-11-161.1470-0.09%
2017-11-151.1480-0.26%
2017-11-141.1510-0.26%
2017-11-131.15400.00%
2017-11-101.15400.09%
2017-11-091.15300.26%
2017-11-081.15000.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜 谢泽林
销售机构 查看详情 发行份额 400.1000亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 387.7173亿元
最近分红 嘉实新机遇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.47% 1909/2840
最近一月 -0.44% 2242/2840
最近三月 2.25% 1647/2840
最近六月 10.07% 904/2840
最近一年 11.80% 549/2840
今年以来 15.08% 646/2840
成立以来 12.57% 1199/2840
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实501.58092.11%
金融地产1.99452.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601166兴业银行3278.3755273.341.26-1.33%5.34%19.28%金融业
600887伊利股份3026.6565345.381.491.07%-1.00%17.04%制造业
600690青岛海尔1858.3727968.500.643.56%0.79%-1.25%制造业
000333美的集团1712.1173689.241.68-3.64%-5.20%20.24%制造业
600518康美药业1457.0631676.450.72-1.31%-7.07%4.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1334628.5334.90
信息传输、软件和信息技术服务业153864.784.02
金融业107662.882.82
交通运输、仓储和邮政业103332.262.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业96152.272.51
其他2028940.1653.05
嘉实新机遇(001620)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2020353.6352.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券162932.404.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1549171.7639.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计141957.913.66
其他各项资产2881.530.07
嘉实新机遇(001620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-10至今谢泽林6019.399.85
2015-07-13至今王茜6602.670.02
现任基金经理:王茜 谢泽林