嘉实新机遇

(001620)

净值:
1.1080
日增长率:
-1.07%
累计净值:1.1080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新机遇(001620)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.1080-1.07%
2018-04-191.12000.09%
2018-04-181.11900.81%
2018-04-171.1100-1.16%
2018-04-161.12300.18%
2018-04-131.1210-0.18%
2018-04-121.1230-0.35%
2018-04-111.12700.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜 谢泽林
销售机构 查看详情 发行份额 400.1000亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 135.7569亿元
最近分红 嘉实新机遇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.16% 1494/3005
最近一月 -2.46% 1385/3005
最近三月 -2.89% 1285/3005
最近六月 -3.32% 1741/3005
最近一年 4.92% 1149/3005
今年以来 -2.21% 1606/3005
成立以来 9.70% 1263/3005
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.87001.52%
嘉实原油1.19750.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601166兴业银行3278.3755273.341.26-1.42%1.22%8.98%金融业
600887伊利股份3026.6565345.381.498.61%21.84%28.03%制造业
000651格力电器2723.85112140.822.55-5.69%-2.97%7.25%制造业
600690青岛海尔1858.3727968.500.641.93%7.79%1.09%制造业
000333美的集团1712.1173689.241.68-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业422824.3031.15
信息传输、软件和信息技术服务业98222.867.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业80085.095.90
交通运输、仓储和邮政业74826.925.51
文化、体育和娱乐业34115.962.51
其他647361.5747.69
嘉实新机遇(001620)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票803326.1659.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产440000.0032.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113588.308.37
其他各项资产710.200.05
嘉实新机遇(001620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-10至今谢泽林6019.399.85
2015-07-13至今王茜6602.670.02
现任基金经理:王茜 谢泽林