嘉实新机遇

(001620)

净值:
1.0620
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.0620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新机遇(001620)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-191.0620-0.28%
2018-07-181.06500.00%
2018-07-171.06500.00%
2018-07-161.06500.09%
2018-07-131.06400.38%
2018-07-121.06001.53%
2018-07-111.0440-1.14%
2018-07-101.05600.38%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜 谢泽林
销售机构 查看详情 发行份额 400.1000亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 126.9496亿元
最近分红 嘉实新机遇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 512/3011
最近一月 0.85% 755/3011
最近三月 -5.18% 1876/3011
最近六月 -6.92% 1435/3011
最近一年 -2.21% 1606/3011
今年以来 -6.27% 1834/3011
成立以来 5.15% 1579/3011
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.27570.77%
多利进取0.82560.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601166兴业银行3278.3755273.341.26-1.42%1.22%8.98%金融业
600887伊利股份3026.6565345.381.498.61%21.84%28.03%制造业
000651格力电器2723.85112140.822.55-5.69%-2.97%7.25%制造业
600690青岛海尔1858.3727968.500.641.93%7.79%1.09%制造业
000333美的集团1712.1173689.241.68-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业367025.4728.91
信息传输、软件和信息技术服务业85135.656.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业72204.145.69
交通运输、仓储和邮政业69336.465.46
文化、体育和娱乐业30895.552.43
其他644909.3750.80
嘉实新机遇(001620)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票703344.7955.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产460000.0036.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计105914.888.34
其他各项资产296.740.02
嘉实新机遇(001620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-10至今谢泽林6019.399.85
2015-07-13至今王茜6602.670.02
现任基金经理:王茜 谢泽林