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新华鑫锐混合

(001622)

净值:
1.0592
日增长率:
0.42%
累计净值:1.0592 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
新华鑫锐混合(001622)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.05920.42%
2018-10-181.0548-1.02%
2018-10-171.06570.42%
2018-10-161.0612-0.50%
2018-10-151.06650.08%
2018-10-121.06570.09%
2018-10-111.0647-1.67%
2018-10-101.08280.17%
基金公司 新华基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0776亿元
最近分红 新华鑫锐混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000540中天金融31.00127.3416.42--
601939建设银行2.0015.572.01--
300713英可瑞1.0032.664.21--
600674川投能源33.00291.071.66--
600801华新水泥19.00290.831.66--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业127.3416.42
制造业32.664.21
金融业15.572.01
其他599.8977.36
新华鑫锐混合(001622)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票175.5621.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计345.7642.20
其他各项资产298.0236.37
新华鑫锐混合(001622)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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