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建信鑫盛回报

(001700)

净值:
1.1114
日增长率:
0.39%
累计净值:1.1114 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-04-25
  • 净值走势
曲线选择:
建信鑫盛回报(001700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-251.11140.39%
2018-04-241.10711.16%
2018-04-231.0944-0.16%
2018-04-201.0962-2.54%
2018-04-191.12480.34%
2018-04-181.1210-0.01%
2018-04-171.1211-0.56%
2018-04-161.1274-1.33%
基金公司 建信基金管理有限责任公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 10.0014亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.9220亿元
最近分红 建信鑫盛回报成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B1.44222.60%
建信新兴1.03102.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行71.00279.721.46--
601988中国银行70.00277.971.45--
601328交通银行43.00271.121.41--
601166兴业银行29.00490.852.55--
600674川投能源26.00239.061.24--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5388.4528.04
金融业3902.8620.31
房地产业667.203.47
建筑业508.742.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业441.262.30
其他8306.7543.23
建信鑫盛回报(001700)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12217.4863.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1000.005.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5100.0026.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计696.063.60
其他各项资产338.771.75
建信鑫盛回报(001700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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