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诺安高端制造

(001707)

净值:
1.4700
日增长率:
-0.54%
累计净值:1.4700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺安高端制造(001707)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-131.4700-0.54%
2021-04-121.4780-3.02%
2021-04-091.5240-0.72%
2021-04-081.5350-0.52%
2021-04-071.5430-0.45%
2021-04-061.55000.00%
2021-04-021.5500-0.19%
2021-04-011.55300.58%
    暂无信息!
基金公司 诺安基金 基金经理 童宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0894亿元
最近分红 诺安高端制造成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.65% 974/1171
最近一月 -4.40% 1019/1171
最近三月 -15.20% 937/1171
最近六月 11.04% 203/1171
最近一年 36.47% 516/1171
今年以来 -6.51% 857/1171
成立以来 47.80% 528/1171
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.52800.13%
诺安鑫享定开债1.08060.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000667美好置业215.82828.758.43房地产业
000035中国天楹148.94698.547.10水利、环境和公共设施管理业
300449汉邦高科78.27920.429.36制造业
600480凌云股份75.11736.087.48制造业
600765中航重机68.14951.929.68制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8963.2782.28
金融业171.441.57
信息传输、软件和信息技术服务业3.860.04
批发和零售业2.180.02
水利、环境和公共设施管理业1.470.01
其他1751.7516.08
诺安高端制造(001707)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9144.4381.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1172.2510.42
其他各项资产936.048.32
诺安高端制造(001707)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:童宇
  • 基金公告
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