诺安高端制造

(001707)

净值:
0.9300
日增长率:
-2.62%
累计净值:0.9300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-17
  • 净值走势
曲线选择:
诺安高端制造(001707)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-170.9300-2.62%
2018-04-160.95501.81%
2018-04-130.93800.86%
2018-04-120.9300-1.17%
2018-04-110.9410-0.11%
2018-04-100.94200.11%
2018-04-090.94100.43%
2018-04-040.9370-1.78%
基金公司 诺安基金 基金经理 史高飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5109亿元
最近分红 诺安高端制造成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.27% 40/638
最近一月 0.65% 45/638
最近三月 -2.92% 109/638
最近六月 -7.37% 329/638
最近一年 0.00% 499/638
今年以来 -2.72% 139/638
成立以来 -7.00% 447/638
基金简称 单位净值 日增长率
诺安油气0.86700.81%
诺安收益1.28800.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601908京运通37.00200.893.93--------
600438通威股份20.00244.994.80--------
600406国电南瑞18.00333.536.53--------
603019中科曙光10.00419.698.22--------
000651格力电器9.00414.718.12--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3069.3360.08
信息传输、软件和信息技术服务业1007.5719.72
金融业86.701.70
房地产业34.100.67
建筑业15.630.31
其他894.9717.52
诺安高端制造(001707)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4232.6680.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.009.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计521.189.90
其他各项资产10.190.19
诺安高端制造(001707)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:史高飞