诺安高端制造

(001707)

净值:
0.8240
日增长率:
-1.79%
累计净值:0.8240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
诺安高端制造(001707)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.8240-1.79%
2018-09-140.8390-3.67%
2018-09-130.87100.93%
2018-09-120.8630-1.37%
2018-09-110.87500.81%
2018-09-100.8680-2.36%
2018-09-070.8890-3.16%
2018-09-060.91800.66%
基金公司 诺安基金 基金经理 史高飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4151亿元
最近分红 诺安高端制造成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.62% 617/663
最近一月 -7.19% 439/663
最近三月 -1.06% 19/663
最近六月 -10.08% 38/663
最近一年 -18.15% 272/663
今年以来 -12.24% 127/663
成立以来 -16.10% 413/663
基金简称 单位净值 日增长率
诺安安鑫0.87560.79%
诺安中证1001.17300.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000066中国长城38.00270.466.52--------
000768中航飞机18.00296.857.15--------
002737葵花药业15.00338.008.14--------
600850华东电脑15.00245.285.91--------
600536中国软件14.00308.747.44--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2446.8758.95
信息传输、软件和信息技术服务业1279.8930.83
租赁和商务服务业31.780.77
文化、体育和娱乐业27.970.67
采矿业8.570.21
其他355.728.57
诺安高端制造(001707)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3813.8989.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计345.828.15
其他各项资产81.851.93
诺安高端制造(001707)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:史高飞