诺安高端制造

(001707)

净值:
0.8230
日增长率:
2.24%
累计净值:0.8230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
诺安高端制造(001707)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-120.82302.24%
2018-11-090.80500.25%
2018-11-080.8030-1.59%
2018-11-070.8160-0.73%
2018-11-060.8220-0.48%
2018-11-050.8260-0.48%
2018-11-020.83003.36%
2018-11-010.80301.26%
基金公司 诺安基金 基金经理 史高飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5168亿元
最近分红 诺安高端制造成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 376/695
最近一月 6.74% 95/695
最近三月 -7.84% 316/695
最近六月 -10.93% 68/695
最近一年 -23.37% 273/695
今年以来 -13.91% 167/695
成立以来 -17.70% 431/695
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.42105.78%
诺安成长0.69703.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行35.00256.514.96--------
600015华夏银行28.00231.294.48--------
000001平安银行22.00251.504.87--------
300036超图软件18.00419.198.11--------
600850华东电脑17.00347.636.73--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1921.8937.19
制造业1543.5329.87
金融业1044.7420.22
采矿业132.302.56
租赁和商务服务业87.121.69
其他437.678.47
诺安高端制造(001707)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4735.1390.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计491.549.38
其他各项资产14.480.28
诺安高端制造(001707)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:史高飞