诺安高端制造

(001707)

净值:
1.0470
日增长率:
-0.76%
累计净值:1.0470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安高端制造(001707)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0470-0.76%
2019-06-051.0550-0.38%
2019-05-311.09100.09%
2019-05-301.0900-0.82%
2019-05-291.0990-0.36%
2019-05-281.10300.36%
2019-05-271.09902.14%
2019-05-241.07600.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 史高飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5444亿元
最近分红 诺安高端制造成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.04% 689/808
最近一月 1.69% 606/808
最近三月 -12.30% 693/808
最近六月 32.20% 77/808
最近一年 22.21% 34/808
今年以来 40.96% 33/808
成立以来 8.40% 330/808
基金简称 单位净值 日增长率
诺安中证1001.44100.84%
诺安沪深300指数增强1.10150.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000723美锦能源90.00838.9110.65--------
601555东吴证券43.00443.695.63--------
600837海通证券40.00568.367.22--------
600155华创阳安37.00468.425.95--------
300282三盛教育33.00448.675.70--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1686.7630.98
金融业1569.5428.83
信息传输、软件和信息技术服务业1092.4720.07
租赁和商务服务业248.904.57
建筑业76.921.41
其他769.8414.14
诺安高端制造(001707)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4674.5882.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产270.004.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计388.426.88
其他各项资产311.345.52
诺安高端制造(001707)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:史高飞