易方达瑞富混合E

(001746)

净值:
1.0190
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.0190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞富混合E(001746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-131.0190-0.39%
2018-08-101.02300.00%
2018-08-091.02300.79%
2018-08-081.0150-0.68%
2018-08-071.02201.19%
2018-08-061.0100-0.39%
2018-08-031.0140-0.39%
2018-08-021.0180-0.78%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3640亿元
最近分红 易方达瑞富混合E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.89% 1879/2994
最近一月 0.00% 822/2994
最近三月 -2.86% 1042/2994
最近六月 -2.58% 1213/2994
最近一年 0.10% 1214/2994
今年以来 -3.60% 1278/2994
成立以来 1.90% 1789/2994
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.42135.62%
生物B0.93442.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行399.001373.823.15--------
601398工商银行314.001675.003.84--------
601117中国化学204.001378.963.16--------
000001平安银行111.001014.072.32--------
600029南方航空65.00553.701.27--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6265.2314.36
制造业3626.668.31
建筑业1378.963.16
房地产业1013.682.32
交通运输、仓储和邮政业966.752.22
其他30381.5169.63
易方达瑞富混合E(001746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13266.5525.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34285.9266.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3499.216.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计301.510.58
其他各项资产415.930.80
易方达瑞富混合E(001746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡剑