易方达瑞惠

(001769)

净值:
1.2780
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-07-17
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞惠(001769)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-171.27800.00%
2018-07-161.27800.00%
2018-07-131.27800.16%
2018-07-121.27600.47%
2018-07-111.2700-0.39%
2018-07-101.27500.16%
2018-07-091.27300.47%
2018-07-061.26700.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 肖林
销售机构 查看详情 发行份额 400.1000亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 156.9290亿元
最近分红 易方达瑞惠成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 1940/3013
最近一月 -0.62% 1297/3013
最近三月 -1.77% 1392/3013
最近六月 -6.10% 1411/3013
最近一年 -3.55% 1767/3013
今年以来 -6.10% 1924/3013
成立以来 27.80% 721/3013
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.47843.75%
中证军工0.79061.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行6972.0025796.410.492.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行4636.0424339.210.462.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行3613.6922260.310.421.09%9.66%14.11%金融业
600572康恩贝2581.5817864.530.341.19%-0.88%4.39%制造业
002271东方雨虹479.0117771.090.34-6.75%-7.80%14.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业127169.508.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业55806.733.64
批发和零售业35431.692.31
信息传输、软件和信息技术服务业31247.092.04
建筑业15928.461.04
其他1266923.5782.67
易方达瑞惠(001769)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票325058.2121.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产602000.0039.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计604269.0139.44
其他各项资产652.710.04
易方达瑞惠(001769)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-31至今肖林33712.984.79
2015-07-312016-05-31廖振华30511.70-4.33
现任基金经理:肖林