易方达瑞惠

(001769)

净值:
1.2810
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-28
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞惠(001769)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-281.28100.08%
2018-11-271.28000.00%
2018-11-261.28000.00%
2018-11-231.28000.00%
2018-11-221.28000.00%
2018-11-211.28000.00%
2018-11-201.28000.08%
2018-11-191.27900.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 肖林
销售机构 查看详情 发行份额 400.1000亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5704亿元
最近分红 易方达瑞惠成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 374/2942
最近一月 0.23% 1275/2942
最近三月 0.55% 644/2942
最近六月 -1.84% 696/2942
最近一年 -5.46% 872/2942
今年以来 -5.88% 1150/2942
成立以来 28.10% 591/2942
基金简称 单位净值 日增长率
中小B0.46332.03%
国企改B0.66321.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行6972.0025796.410.492.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行4636.0424339.210.462.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行3613.6922260.310.421.09%9.66%14.11%金融业
600572康恩贝2581.5817864.530.341.19%-0.88%4.39%制造业
002271东方雨虹479.0117771.090.34-6.75%-7.80%14.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业127169.508.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业55806.733.64
批发和零售业35431.692.31
信息传输、软件和信息技术服务业31247.092.04
建筑业15928.461.04
其他1266923.5782.67
易方达瑞惠(001769)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15616.5699.02
其他各项资产153.900.98
易方达瑞惠(001769)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-31至今肖林33712.984.79
2015-07-312016-05-31廖振华30511.70-4.33
现任基金经理:肖林