招商丰庆混合A

(001773)

净值:
1.3200
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰庆混合A(001773)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-161.32000.08%
2017-10-131.31900.08%
2017-10-121.31800.00%
2017-10-111.31800.00%
2017-10-101.31800.08%
2017-10-091.31700.30%
2017-09-291.31300.08%
2017-09-281.31200.00%
基金公司 招商基金 基金经理 姚爽
销售机构 查看详情 发行份额 400.1001亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 415.6674亿元
最近分红 招商丰庆混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 1243/2704
最近一月 0.61% 1676/2704
最近三月 2.72% 1392/2704
最近六月 9.09% 600/2704
最近一年 20.88% 161/2704
今年以来 12.82% 577/2704
成立以来 32.00% 692/2704
基金简称 单位净值 日增长率
银行B端1.02801.68%
银行基金1.03300.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行13413.7464922.521.342.16%13.07%23.41%金融业
000100TCL集团9241.1032621.090.677.00%7.00%7.00%制造业
601006大秦铁路9176.6869467.481.431.91%15.43%20.17%交通运输、仓储和邮政业
600016民生银行5857.2949669.831.030.35%6.93%13.30%金融业
600089特变电工3781.0142309.460.872.56%-1.86%3.41%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业264436.925.65
制造业258413.455.52
交通运输、仓储和邮政业69922.021.49
房地产业45071.650.96
采矿业38558.850.82
其他4007827.6885.56
招商丰庆混合A(001773)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票876501.3321.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2571125.8861.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计707038.5517.01
其他各项资产2120.460.05
招商丰庆混合A(001773)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-03至今姚爽1510.670.20
2015-07-312016-12-03李亚49120.201.24
现任基金经理:姚爽