鹏华弘泰C

(001775)

净值:
1.1215
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1215 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘泰C(001775)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.12150.01%
2019-06-051.12140.01%
2019-05-311.12060.01%
2019-05-301.12050.01%
2019-05-291.12040.03%
2019-05-281.12010.00%
2019-05-271.1201-0.02%
2019-05-241.12030.01%
基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明 周恩源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.0672亿元
最近分红 鹏华弘泰C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2839/3052
最近一月 0.29% 2745/3052
最近三月 0.66% 1190/3052
最近六月 1.72% 2564/3052
最近一年 2.65% 1436/3052
今年以来 1.54% 2620/3052
成立以来 12.35% 1409/3052
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华兴泰定期开放混合1.04521.99%
鹏华尊惠定期开放混合A1.06001.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行391.001446.702.232.30%13.68%18.50%金融业
601288农业银行291.001024.321.58-5.37%-1.07%8.49%金融业
000725京东方A197.00819.521.26-3.03%0.79%-0.78%制造业
600028中国石化172.001019.961.57-2.27%0.67%1.21%采矿业
601668中国建筑106.001026.081.58-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业280.240.97
批发和零售业274.410.95
其他28333.2998.08
鹏华弘泰C(001775)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券205548.8092.72
资产支持证券1001.190.45
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.044.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计228.770.10
其他各项资产4910.542.22
鹏华弘泰C(001775)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-27至今祝松4312.3912.75
2015-08-142017-01-11刘方正5163.87-5.94
现任基金经理:叶朝明 周恩源