华融新利

(001797)

净值:
0.8920
日增长率:
1.02%
累计净值:0.8920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
华融新利(001797)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-100.89201.02%
2018-08-090.88302.79%
2018-08-080.8590-2.28%
2018-08-070.87901.50%
2018-08-060.8660-2.26%
2018-08-030.8860-2.42%
2018-08-020.9080-1.09%
2018-08-010.9180-1.29%
基金公司 华融证券 基金经理 靳冰馨
销售机构 查看详情 发行份额 2.6376亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1154亿元
最近分红 华融新利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.68% 1733/2994
最近一月 -5.11% 2566/2994
最近三月 -12.29% 2337/2994
最近六月 -3.98% 1669/2994
最近一年 -13.40% 2068/2994
今年以来 -12.20% 2234/2994
成立以来 -10.80% 2583/2994
基金简称 单位净值 日增长率
华融新利0.89201.02%
华融新锐0.92200.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300201海伦哲14.92125.925.55-0.74%-7.19%-7.89%制造业
603993洛阳钼业13.1066.292.920.00%44.54%60.78%采矿业
000725京东方A9.6039.941.76-3.03%0.79%-0.78%制造业
002168深圳惠程4.4085.453.773.47%11.56%23.56%制造业
600110诺德股份4.3461.152.693.87%0.78%7.16%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业569.0849.32
金融业37.733.27
住宿和餐饮业36.963.20
文化、体育和娱乐业36.863.19
批发和零售业35.853.11
其他437.4637.91
华融新利(001797)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票766.8364.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产260.0021.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计142.5112.05
其他各项资产13.311.13
华融新利(001797)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-02至今范贵龙6094.0014.24
现任基金经理:靳冰馨