华融新利

(001797)

净值:
0.7400
日增长率:
1.23%
累计净值:0.7400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
华融新利(001797)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-150.74001.23%
2019-01-140.7310-0.81%
2019-01-110.73700.27%
2019-01-100.7350-0.27%
2019-01-090.73700.41%
2019-01-080.7340-0.41%
2019-01-070.73700.82%
2019-01-040.73101.53%
基金公司 华融证券 基金经理 靳冰馨
销售机构 查看详情 发行份额 2.6376亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0982亿元
最近分红 华融新利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.82% 1338/2944
最近一月 -2.50% 2523/2944
最近三月 -4.27% 2595/2944
最近六月 -23.24% 2566/2944
最近一年 -26.73% 2024/2944
今年以来 1.23% 1506/2944
成立以来 -26.00% 2694/2944
基金简称 单位净值 日增长率
华融新利0.74001.23%
华融新锐0.84401.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300201海伦哲14.92125.925.55-0.74%-7.19%-7.89%制造业
603993洛阳钼业13.1066.292.920.00%44.54%60.78%采矿业
000725京东方A9.6039.941.76-3.03%0.79%-0.78%制造业
002168深圳惠程4.4085.453.773.47%11.56%23.56%制造业
600110诺德股份4.3461.152.693.87%0.78%7.16%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业508.4951.76
金融业43.414.42
批发和零售业30.753.13
文化、体育和娱乐业28.982.95
住宿和餐饮业26.402.69
其他344.3135.05
华融新利(001797)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票656.2964.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产260.0025.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计87.028.58
其他各项资产11.371.12
华融新利(001797)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-02至今范贵龙6094.0014.24
现任基金经理:靳冰馨