易方达瑞兴I(001817) |
净值:
1.3420
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日增长率:
0.30%
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累计净值:1.3940 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601816 | 京沪高铁 | 104.97 | 516.45 | 0.65 | 交通运输、仓储和邮政业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.54 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.61 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600236 | 桂冠电力 | 63.87 | 482.85 | 0.47 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600236 | 桂冠电力 | 63.87 | 374.27 | 0.34 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 7418.66 | 9.37 |
金融业 | 1538.08 | 1.94 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1130.26 | 1.43 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1078.97 | 1.36 |
采矿业 | 1058.34 | 1.34 | 其他 | 66948.71 | 84.56 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 14065.38 | 12.92 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 89925.90 | 82.61 |
资产支持证券 | 2007.84 | 1.84 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1833.57 | 1.68 |
其他各项资产 | 1017.15 | 0.93 |