易方达瑞兴I

(001817)

净值:
1.0230
日增长率:
0.49%
累计净值:1.0230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞兴I(001817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.02300.49%
2018-05-171.0180-0.29%
2018-05-161.0210-0.58%
2018-05-151.02700.20%
2018-05-141.02500.20%
2018-05-111.0230-0.10%
2018-05-101.02400.10%
2018-05-091.02300.10%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6505亿元
最近分红 易方达瑞兴I成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2328/3029
最近一月 1.29% 1309/3029
最近三月 0.69% 1568/3029
最近六月 0.59% 1037/3029
最近一年 0.00% 2425/3029
今年以来 0.49% 1331/3029
成立以来 2.30% 2144/3029
基金简称 单位净值 日增长率
上证50B0.78503.22%
银行业B0.84522.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行259.001579.345.96--------
601328交通银行115.00715.562.70--------
601117中国化学90.00664.042.51--------
601601中国太保17.00596.402.25--------
600196复星医药15.00688.262.60--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3625.3913.68
制造业1421.155.36
建筑业664.042.51
其他20788.6378.45
易方达瑞兴I(001817)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5710.5821.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19774.4074.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计601.192.26
其他各项资产477.041.80
易方达瑞兴I(001817)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡剑