易方达瑞兴I

(001817)

净值:
0.9840
日增长率:
-0.51%
累计净值:0.9840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞兴I(001817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-170.9840-0.51%
2018-08-160.98900.00%
2018-08-150.9890-0.50%
2018-08-140.9940-0.10%
2018-08-130.99500.00%
2018-08-100.99500.00%
2018-08-090.99500.30%
2018-08-080.9920-0.20%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2740亿元
最近分红 易方达瑞兴I成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.11% 857/3000
最近一月 -1.11% 830/3000
最近三月 -3.34% 915/3000
最近六月 -3.15% 969/3000
最近一年 -1.89% 1035/3000
今年以来 -3.34% 1051/3000
成立以来 -1.60% 1966/3000
基金简称 单位净值 日增长率
标普生物1.40841.12%
易标普生物科技美元汇0.20430.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行177.00610.502.68--------
601398工商银行163.00870.443.83--------
601988中国银行129.00466.452.05--------
601328交通银行115.00664.612.92--------
601117中国化学90.00606.372.67--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3959.9417.41
制造业1063.154.68
建筑业606.372.67
水利、环境和公共设施管理业8.120.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.03
其他17088.8075.17
易方达瑞兴I(001817)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5644.7419.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21630.2876.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计686.812.42
其他各项资产389.771.37
易方达瑞兴I(001817)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡剑