易方达瑞兴I

(001817)

净值:
0.9990
日增长率:
-0.40%
累计净值:0.9990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞兴I(001817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-200.9990-0.40%
2018-11-191.00300.30%
2018-11-161.00000.00%
2018-11-151.00000.20%
2018-11-140.9980-0.10%
2018-11-130.99900.10%
2018-11-120.99800.20%
2018-11-090.9960-0.10%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1006亿元
最近分红 易方达瑞兴I成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 2002/2939
最近一月 1.93% 1605/2939
最近三月 1.93% 375/2939
最近六月 -1.96% 720/2939
最近一年 -1.38% 636/2939
今年以来 -1.47% 927/2939
成立以来 0.30% 1764/2939
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.80606.78%
上证50B0.64763.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601138工业富联2.0036.973.68--------
601398工商银行2.0013.261.32--------
601117中国化学1.009.280.92--------
601012隆基股份1.0018.521.84--------
600583海油工程0.005.950.59--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业79.717.93
金融业64.486.41
建筑业9.280.92
采矿业5.950.59
其他846.3584.15
易方达瑞兴I(001817)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票159.4115.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券705.1367.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50.004.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计107.3110.34
其他各项资产15.711.51
易方达瑞兴I(001817)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡剑