易方达瑞兴I

(001817)

净值:
1.0370
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞兴I(001817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0370-0.10%
2019-06-051.03800.10%
2019-05-311.03800.00%
2019-05-301.03800.00%
2019-05-291.0380-0.10%
2019-05-281.03900.19%
2019-05-271.03700.19%
2019-05-241.03500.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1013亿元
最近分红 易方达瑞兴I成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 2594/3052
最近一月 1.16% 2236/3052
最近三月 0.48% 1302/3052
最近六月 4.49% 2188/3052
最近一年 5.33% 956/3052
今年以来 4.49% 2198/3052
成立以来 4.70% 1929/3052
基金简称 单位净值 日增长率
黄金ETF3.14362.11%
易方达黄金ETF联接C1.11041.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601138工业富联2.0041.103.90--------
601398工商银行2.0012.801.21--------
601117中国化学1.009.000.85--------
601111中国国航1.0013.881.32--------
600583海油工程0.005.670.54--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业74.887.39
金融业53.725.30
建筑业7.460.74
采矿业4.310.43
其他872.3986.14
易方达瑞兴I(001817)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票140.3713.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券456.3144.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产360.0035.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48.244.75
其他各项资产10.681.05
易方达瑞兴I(001817)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡剑