富国优选沪港深

(001827)

净值:
1.3030
日增长率:
-0.53%
累计净值:1.3030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
富国优选沪港深(001827)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.3030-0.53%
2017-11-281.31001.87%
2017-11-271.2860-1.68%
2017-11-241.3080-0.91%
2017-11-231.3200-2.44%
2017-11-221.3530-1.38%
2017-11-211.37201.48%
2017-11-201.35201.50%
基金公司 富国基金 基金经理 李晓铭
销售机构 查看详情 发行份额 2.5063亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4241亿元
最近分红 富国优选沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.70% 2052/2867
最近一月 -2.76% 2187/2867
最近三月 7.33% 381/2867
最近六月 14.30% 528/2867
最近一年 16.76% 285/2867
今年以来 20.43% 341/2867
成立以来 30.30% 734/2867
基金简称 单位净值 日增长率
富国低碳新经济混合1.39801.97%
煤炭B基1.42901.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002511中顺洁柔39.00515.977.75-0.46%-2.91%13.90%制造业
002043兔宝宝30.00415.206.23-6.35%-12.06%-16.03%制造业
300070碧水源30.00559.508.40-0.57%8.67%5.99%水利、环境和公共设施管理业
300285国瓷材料24.00472.807.102.10%7.86%10.60%制造业
002572索菲亚14.00574.008.62-6.33%-4.65%4.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4886.3574.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业506.407.72
建筑业323.064.93
信息传输、软件和信息技术服务业236.983.61
金融业133.122.03
其他470.777.18
富国优选沪港深(001827)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12969.2383.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1516.729.73
其他各项资产1099.427.05
富国优选沪港深(001827)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-08至今李晓铭42117.809.42
现任基金经理:李晓铭