富国优选沪港深

(001827)

净值:
1.2720
日增长率:
-0.31%
累计净值:1.2720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国优选沪港深(001827)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.2720-0.31%
2018-04-121.2760-0.70%
2018-04-111.28500.71%
2018-04-101.27600.55%
2018-04-091.2690-0.24%
2018-04-041.2720-0.55%
2018-04-031.2790-0.78%
2018-04-021.2890-0.08%
基金公司 富国基金 基金经理 李晓铭 汪孟海
销售机构 查看详情 发行份额 2.5063亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5889亿元
最近分红 富国优选沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2211/3001
最近一月 -4.43% 2270/3001
最近三月 -7.63% 2302/3001
最近六月 -3.85% 1994/3001
最近一年 9.00% 642/3001
今年以来 -5.36% 2575/3001
成立以来 27.20% 755/3001
基金简称 单位净值 日增长率
富国国安0.67701.96%
煤炭B基1.04701.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002511中顺洁柔39.00515.977.75-0.46%-2.91%13.90%制造业
002043兔宝宝30.00415.206.23-6.35%-12.06%-16.03%制造业
300070碧水源30.00559.508.400.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
300285国瓷材料24.00472.807.102.10%7.86%10.60%制造业
002572索菲亚14.00574.008.62-1.51%-2.68%-5.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3301.6765.22
租赁和商务服务业412.488.15
批发和零售业161.483.19
信息传输、软件和信息技术服务业133.202.63
其他1053.4620.81
富国优选沪港深(001827)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4011.0578.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1070.7921.06
其他各项资产2.070.04
富国优选沪港深(001827)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-08至今李晓铭42117.809.42
现任基金经理:李晓铭 汪孟海