招商丰享混合A

(001841)

净值:
1.0540
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰享混合A(001841)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-041.05400.00%
2018-04-031.05400.10%
2018-04-021.05300.00%
2018-03-301.05300.00%
2018-03-291.05300.00%
2018-03-281.05300.00%
2018-03-271.05300.00%
2018-03-261.05300.00%
基金公司 招商基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 0.0005亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.2728亿元
最近分红 招商丰享混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.13806.85%
白酒分级1.07603.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002539云图控股60.07522.610.72-0.89%-1.51%-1.58%制造业
600074保千里41.31529.180.72-12.39%-20.87%-17.15%制造业
600266北京城建39.42573.170.79-0.99%-4.48%-2.22%房地产业
000411英特集团37.83827.781.13-0.14%8.10%6.22%批发和零售业
601607上海医药26.66769.941.05-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业322.7311.83
制造业84.533.10
租赁和商务服务业27.130.99
交通运输、仓储和邮政业18.990.70
其他2274.5783.38
招商丰享混合A(001841)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票453.3915.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券136.004.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1700.0057.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计648.0421.96
其他各项资产13.310.45
招商丰享混合A(001841)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-24至今何文韬4343.785.50
2015-11-172017-03-11李亚4804.60-3.96