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国寿安保尊盈一年定期开放债券C

(001848)

净值:
1.0040
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保尊盈一年定期开放债券C(001848)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.0040-0.10%
2018-11-081.00500.00%
2018-11-071.00500.10%
2018-11-061.0040-0.10%
2018-11-051.0050-0.69%
2018-11-021.0120-0.10%
2018-10-261.0130-0.08%
2018-10-191.05700.38%
基金公司 国寿安保基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 0.4782亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 4.0398亿元
最近分红 国寿安保尊盈一年定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国寿安保尊盈一年定期开放债券C(001848)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64207.4295.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1888.562.80
其他各项资产1340.801.99
国寿安保尊盈一年定期开放债券C(001848)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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