国寿安保尊盈一年定期开放债券C(001848) |
净值:
1.0040
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日增长率:
-0.10%
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累计净值:1.0490 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.00% | 0/0 |
最近一月 | 0.00% | 0/0 |
最近三月 | 0.00% | 0/0 |
最近六月 | 0.00% | 0/0 |
最近一年 | 0.00% | 0/0 |
今年以来 | 0.00% | 0/0 |
成立以来 | 0.00% | 0/0 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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国寿安保成长优选股票 | 1.6690 | 0.85% |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 1.0471 | 0.58% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 64207.42 | 95.21 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1888.56 | 2.80 |
其他各项资产 | 1340.80 | 1.99 |