中海长三角

(001864)

净值:
1.6270
日增长率:
-2.57%
累计净值:1.6270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-23
  • 净值走势
曲线选择:
中海长三角(001864)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-231.6270-2.57%
2020-01-221.67002.45%
2020-01-211.6300-0.97%
2020-01-201.64602.81%
2020-01-171.60100.31%
2020-01-161.59600.38%
2020-01-151.5900-0.13%
2020-01-141.59201.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.97% 1178/3145
最近一月 0.92% 1057/3145
最近三月 14.47% 222/3145
最近六月 25.21% 122/3145
最近一年 31.57% 641/3145
今年以来 41.89% 521/3145
成立以来 32.10% 991/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中海消费2.92600.69%
中海沪港深1.39900.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600031三一重工20.60167.483.33制造业
300166东方国信12.95173.943.46信息传输、软件和信息技术服务业
002450康得新11.20252.295.02制造业
002583海能达10.87174.903.48制造业
300124汇川技术6.08155.373.09制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6391.2571.89
科学研究和技术服务业463.085.21
信息传输、软件和信息技术服务业437.984.93
金融业416.474.68
卫生和社会工作226.392.55
其他954.7810.74
中海长三角(001864)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7935.8288.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计946.9510.59
其他各项资产59.780.67
中海长三角(001864)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-302017-03-31开文明3666.805.01
2016-03-30至今于航3996.404.67
现任基金经理:于航