嘉实丰益债券C

(001872)

净值:
1.0180
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实丰益债券C(001872)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-191.01800.10%
2018-11-161.01700.00%
2018-11-151.01700.00%
2018-11-141.01700.00%
2018-11-131.01700.10%
2018-11-121.01600.00%
2018-11-091.01600.00%
2018-11-081.01600.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 6.7071亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1335亿元
最近分红 嘉实丰益债券C成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 1473/2188
最近一月 0.79% 1128/2188
最近三月 1.40% 1068/2188
最近六月 2.56% 1010/2188
最近一年 4.29% 974/2188
今年以来 4.30% 1027/2188
成立以来 21.24% 606/2188
基金简称 单位净值 日增长率
金融地产1.73631.86%
嘉实中证金融地产ETF联接A1.14651.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份41.26795.452.10-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业116.641.04
其他11098.4998.96
嘉实丰益债券C(001872)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13663.1995.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计326.642.29
其他各项资产271.821.91
嘉实丰益债券C(001872)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-112016-12-02曲扬1449.721.24
2015-09-22至今刘宁58913.703.25
现任基金经理:刘宁