嘉实丰益债券C

(001872)

净值:
1.0020
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实丰益债券C(001872)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.00200.00%
2018-09-141.00200.00%
2018-09-131.00200.00%
2018-09-121.00200.00%
2018-09-111.0020-0.10%
2018-09-101.00300.00%
2018-09-071.00300.00%
2018-09-061.00300.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 6.7071亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1277亿元
最近分红 嘉实丰益债券C成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1590/2084
最近一月 -0.49% 1584/2084
最近三月 0.90% 1317/2084
最近六月 1.95% 1135/2084
最近一年 2.85% 1071/2084
今年以来 2.67% 1180/2084
成立以来 19.33% 623/2084
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.81502.13%
主要消费1.94431.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份41.26795.452.10-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业116.641.04
其他11098.4998.96
嘉实丰益债券C(001872)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13480.0897.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计95.800.69
其他各项资产308.382.22
嘉实丰益债券C(001872)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-112016-12-02曲扬1449.721.24
2015-09-22至今刘宁58913.703.25
现任基金经理:刘宁