嘉实丰益债券C

(001872)

净值:
1.0100
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实丰益债券C(001872)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.01000.00%
2017-11-211.01000.00%
2017-11-201.01000.10%
2017-11-171.0090-0.10%
2017-11-161.01000.00%
2017-11-151.0100-0.10%
2017-11-141.0110-0.10%
2017-11-131.01200.30%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 6.7071亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9010亿元
最近分红 嘉实丰益债券C成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 658/1888
最近一月 0.20% 469/1888
最近三月 0.59% 648/1888
最近六月 2.55% 405/1888
最近一年 2.28% 349/1888
今年以来 2.70% 560/1888
成立以来 16.37% 634/1888
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.94802.49%
嘉实501.63511.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份41.26795.452.100.16%-0.26%10.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实丰益债券C(001872)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24042.0096.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计320.891.29
其他各项资产440.581.78
嘉实丰益债券C(001872)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-112016-12-02曲扬1449.721.24
2015-09-22至今刘宁58913.703.25
现任基金经理:刘宁