泰达宏利绝对混合

(001896)

净值:
0.9660
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利绝对混合(001896)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.96600.00%
2018-10-190.96600.00%
2018-10-180.9660-0.31%
2018-10-170.96900.00%
2018-10-160.96900.00%
2018-10-150.96900.00%
2018-10-120.96900.00%
2018-10-110.96900.10%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 刘欣 杨超
销售机构 查看详情 发行份额 6.1983亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6353亿元
最近分红 泰达宏利绝对混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 1172/2971
最近一月 -0.21% 565/2971
最近三月 -2.03% 826/2971
最近六月 -3.78% 828/2971
最近一年 -5.76% 852/2971
今年以来 -5.66% 1062/2971
成立以来 -3.40% 1872/2971
基金简称 单位净值 日增长率
泰达500B0.54465.54%
泰达转型0.63504.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A40.44168.230.86-3.03%0.79%-0.78%制造业
601328交通银行25.70158.310.811.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行21.10173.440.89-0.35%6.72%13.44%金融业
600415小商品城19.83143.570.741.13%-1.51%-6.23%租赁和商务服务业
300251光线传媒16.34133.820.69-2.00%7.02%6.62%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1955.5230.78
金融业581.509.15
信息传输、软件和信息技术服务业212.713.35
房地产业193.163.04
批发和零售业168.352.65
其他3242.1251.03
泰达宏利绝对混合(001896)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3801.4852.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产820.0011.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1921.5426.71
其他各项资产650.899.05
泰达宏利绝对混合(001896)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-20至今杨超530-0.30-4.85
2015-11-17至今刘欣533-0.30-3.81
现任基金经理:刘欣 杨超