泰达宏利绝对混合

(001896)

净值:
0.9790
日增长率:
-0.20%
累计净值:0.9790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利绝对混合(001896)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-130.9790-0.20%
2018-08-100.98100.20%
2018-08-090.9790-0.10%
2018-08-080.9800-0.10%
2018-08-070.98100.41%
2018-08-060.9770-0.20%
2018-08-030.9790-0.51%
2018-08-020.98400.20%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 刘欣 杨超
销售机构 查看详情 发行份额 6.1983亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6353亿元
最近分红 泰达宏利绝对混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 2314/2994
最近一月 -1.31% 1341/2994
最近三月 -2.68% 1024/2994
最近六月 -4.49% 1471/2994
最近一年 -3.45% 1541/2994
今年以来 -4.39% 1375/2994
成立以来 -2.10% 2164/2994
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利成长混合1.10421.55%
泰达宏利红利先锋混合1.02301.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A40.44168.230.86-3.03%0.79%-0.78%制造业
601328交通银行25.70158.310.811.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行21.10173.440.89-0.35%6.72%13.44%金融业
600415小商品城19.83143.570.741.13%-1.51%-6.23%租赁和商务服务业
300251光线传媒16.34133.820.69-2.00%7.02%6.62%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1955.5230.78
金融业581.509.15
信息传输、软件和信息技术服务业212.713.35
房地产业193.163.04
批发和零售业168.352.65
其他3242.1251.03
泰达宏利绝对混合(001896)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3801.4852.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产820.0011.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1921.5426.71
其他各项资产650.899.05
泰达宏利绝对混合(001896)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-20至今杨超530-0.30-4.85
2015-11-17至今刘欣533-0.30-3.81
现任基金经理:刘欣 杨超