泰达宏利绝对混合

(001896)

净值:
1.0000
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利绝对混合(001896)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-131.00000.10%
2018-06-120.99900.10%
2018-06-110.9980-0.30%
2018-06-070.99900.00%
2018-06-060.9990-0.20%
2018-06-051.00100.00%
2018-06-041.00100.10%
2018-06-011.00000.30%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 刘欣 杨超
销售机构 查看详情 发行份额 6.1983亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6935亿元
最近分红 泰达宏利绝对混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 340/3024
最近一月 -0.60% 1549/3024
最近三月 -1.96% 1499/3024
最近六月 -2.72% 1652/3024
最近一年 0.70% 1854/3024
今年以来 -2.34% 1878/3024
成立以来 0.00% 2337/3024
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利绝对混合1.00000.10%
泰达宏利亚洲债券(QDII)C0.94390.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A40.44168.230.86-3.03%0.79%-0.78%制造业
601328交通银行25.70158.310.811.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行21.10173.440.89-0.35%6.72%13.44%金融业
600415小商品城19.83143.570.741.13%-1.51%-6.23%租赁和商务服务业
300251光线传媒16.34133.820.69-2.00%7.02%6.62%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2735.1939.44
金融业590.998.52
批发和零售业309.224.46
房地产业291.774.21
采矿业259.133.74
其他2748.1039.63
泰达宏利绝对混合(001896)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4927.4770.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计475.176.83
其他各项资产1556.6022.37
泰达宏利绝对混合(001896)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-20至今杨超530-0.30-4.85
2015-11-17至今刘欣533-0.30-3.81
现任基金经理:刘欣 杨超