博时裕恒纯债

(001911)

净值:
1.0639
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1574 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕恒纯债(001911)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06390.00%
2019-06-051.06390.04%
2019-05-311.06290.03%
2019-05-301.06260.04%
2019-05-291.06220.01%
2019-05-281.0621-0.04%
2019-05-271.0625-0.03%
2019-05-241.06280.03%
基金公司 博时基金 基金经理 陈凯杨
销售机构 查看详情 发行份额 2.1035亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.9244亿元
最近分红 博时裕恒纯债成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1545/2609
最近一月 0.28% 584/2609
最近三月 0.74% 665/2609
最近六月 2.11% 797/2609
最近一年 5.91% 636/2609
今年以来 1.87% 828/2609
成立以来 16.43% 712/2609
基金简称 单位净值 日增长率
博时抗通胀0.51801.57%
博时黄金I3.01411.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕恒纯债(001911)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券326309.0096.79
资产支持证券5008.001.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计309.190.09
其他各项资产5504.451.63
博时裕恒纯债(001911)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-15至今鲁邦旺1391.270.44
2015-10-232016-12-15陈凯杨4193.071.87
现任基金经理:陈凯杨