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国泰添益灵活配置混合

(001923)

净值:
1.0790
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.0790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-08-30
  • 净值走势
曲线选择:
国泰添益灵活配置混合(001923)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-301.0790-0.19%
2018-08-291.0810-0.09%
2018-08-281.08200.09%
2018-08-271.08100.19%
2018-08-241.07900.09%
2018-08-231.07800.09%
2018-08-221.0770-0.09%
2018-08-211.07800.19%
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.0474亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.2661亿元
最近分红 国泰添益灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
食品B1.64313.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600335国机汽车53.00443.0816.65--
601288农业银行200.00688.001.39--
600900长江电力56.00918.691.86--
600335国机汽车53.00479.650.97--
600867通化东宝28.00690.341.40--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业443.0816.65
其他2218.0683.35
国泰添益灵活配置混合(001923)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票443.0816.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1954.6072.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计233.268.61
其他各项资产76.902.84
国泰添益灵活配置混合(001923)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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