国泰全球绝对收益-人民币

(001936)

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净值:1.0190  累计净值:1.0190 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-22
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 吴向军
销售机构 查看详情 发行份额 0.9782亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8553亿元
最近分红 国泰全球绝对收益-人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.430610.75%
医药B0.316310.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰全球绝对收益-人民币(001936)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资7644.7388.24
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1018.5911.76
其他各项资产0.070.00
国泰全球绝对收益-人民币(001936)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今吴向军5171.307.07
现任基金经理:吴向军