光大保德信尊尚一年定期开放A

(001952)

净值:
1.0210
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
光大保德信尊尚一年定期开放A(001952)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.02100.00%
2017-11-171.02100.10%
2017-11-101.02000.00%
2017-10-271.02000.10%
2017-10-201.0190-0.10%
2017-10-131.02000.10%
2017-09-291.01900.10%
2017-09-221.01800.10%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 蔡乐 沈荣
销售机构 查看详情 发行份额 2.7020亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.8113亿元
最近分红 光大保德信尊尚一年定期开放A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 615/1894
最近一月 0.20% 303/1894
最近三月 0.49% 605/1894
最近六月 3.03% 228/1894
最近一年 -2.95% 1138/1894
今年以来 -0.39% 1600/1894
成立以来 2.10% 1204/1894
基金简称 单位净值 日增长率
光大中国制造1.48704.35%
光大优势1.29003.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
光大保德信尊尚一年定期开放A(001952)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47477.8197.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计338.980.70
其他各项资产642.101.33
光大保德信尊尚一年定期开放A(001952)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-08至今蔡乐5120.200.95
现任基金经理:蔡乐 沈荣