博时裕晟

(002008)

净值:
1.0076
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.0454 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕晟(002008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.0076-0.12%
2017-11-211.0088-0.01%
2017-11-201.00890.03%
2017-11-171.00860.02%
2017-11-161.00840.01%
2017-11-151.0083-0.02%
2017-11-141.0085-0.05%
2017-11-131.0090-0.04%
基金公司 博时基金 基金经理 鲁邦旺
销售机构 查看详情 发行份额 2.0002亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.5875亿元
最近分红 博时裕晟成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 907/1888
最近一月 -0.18% 973/1888
最近三月 0.16% 1057/1888
最近六月 1.32% 1218/1888
最近一年 -0.13% 766/1888
今年以来 1.20% 1187/1888
成立以来 4.58% 875/1888
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类1.11284.65%
博时银行1.08082.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕晟(002008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券209046.2582.15
资产支持证券38788.8015.24
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2539.911.00
其他各项资产4104.091.61
博时裕晟(002008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-15至今鲁邦旺1390.720.44
2015-11-192016-12-27陈凯杨4043.131.41
现任基金经理:鲁邦旺