中欧琪丰灵活配置混合A

(002013)

净值:
1.0650
日增长率:
0.87%
累计净值:1.0650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
中欧琪丰灵活配置混合A(002013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.06500.87%
2018-09-201.0558-0.20%
2018-09-191.05790.61%
2018-09-181.05150.76%
2018-09-171.0436-1.09%
2018-09-141.0551-1.11%
2018-09-131.06690.74%
2018-09-121.0591-0.44%
基金公司 中欧基金 基金经理 张跃鹏
销售机构 查看详情 发行份额 0.0000亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0456亿元
最近分红 中欧琪丰灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.94% 1991/2974
最近一月 -3.38% 2674/2974
最近三月 -4.42% 1677/2974
最近六月 -5.01% 1013/2974
最近一年 -2.86% 1047/2974
今年以来 -3.65% 1164/2974
成立以来 6.61% 1330/2974
基金简称 单位净值 日增长率
中欧养老混合1.08603.33%
中欧红利优享灵活配置混合A0.87413.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000726鲁泰A49.42586.170.47-0.50%4.88%4.07%制造业
600887伊利股份39.71857.340.698.61%21.84%28.03%制造业
001979招商蛇口23.00491.280.40-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
600660福耀玻璃19.00494.760.403.78%6.33%-4.43%制造业
002415海康威视14.87480.300.39-3.57%-3.98%19.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业255.5056.07
其他200.1843.93
中欧琪丰灵活配置混合A(002013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票255.504.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5116.0494.98
其他各项资产15.160.28
中欧琪丰灵活配置混合A(002013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今孙倩倩1251.012.15
2015-11-272016-12-22刘德元3915.71-4.46
2015-11-27至今张跃鹏5236.98-2.52
2015-11-172016-12-22吴启权4015.61-5.73
2015-11-17至今孙甜5336.88-3.81
现任基金经理:张跃鹏