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中欧琪丰灵活配置混合A

(002013)

净值:
1.0241
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.0241 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-10-09
  • 净值走势
曲线选择:
中欧琪丰灵活配置混合A(002013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-091.0241-0.35%
2018-10-081.0277-2.81%
2018-09-281.05740.38%
2018-09-271.0534-1.23%
2018-09-261.06650.30%
2018-09-251.0633-0.16%
2018-09-211.06500.87%
2018-09-201.0558-0.20%
基金公司 中欧基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 0.0000亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0478亿元
最近分红 中欧琪丰灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600745闻泰科技10.00228.7054.41--
600745闻泰科技10.00255.5056.07--
601288农业银行89.00351.470.28--
000001平安银行29.00322.420.25--
600479千金药业27.00435.240.34--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业228.7054.41
其他191.6345.59
中欧琪丰灵活配置混合A(002013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计492.4299.98
其他各项资产0.110.02
中欧琪丰灵活配置混合A(002013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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