中欧琪丰灵活配置混合A

(002013)

净值:
1.1506
日增长率:
1.27%
累计净值:1.1506 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-03
  • 净值走势
曲线选择:
中欧琪丰灵活配置混合A(002013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-031.15061.27%
2018-07-021.1362-0.89%
2018-06-291.14643.08%
2018-06-281.1122-0.03%
2018-06-271.1125-0.04%
2018-06-261.11300.09%
2018-06-251.1120-0.14%
2018-06-221.1136-0.06%
基金公司 中欧基金 基金经理 孙倩倩 张跃鹏
销售机构 查看详情 发行份额 0.0000亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.7513亿元
最近分红 中欧琪丰灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.18% 167/3014
最近一月 1.27% 63/3014
最近三月 1.33% 202/3014
最近六月 2.54% 158/3014
最近一年 4.52% 583/3014
今年以来 2.80% 169/3014
成立以来 13.73% 968/3014
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合C1.47001.10%
中欧医疗健康混合A1.47301.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000726鲁泰A49.42586.170.47-0.50%4.88%4.07%制造业
600887伊利股份39.71857.340.698.61%21.84%28.03%制造业
001979招商蛇口23.00491.280.40-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
600660福耀玻璃19.00494.760.403.78%6.33%-4.43%制造业
002415海康威视14.87480.300.39-3.57%-3.98%19.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4269.223.35
金融业882.220.69
信息传输、软件和信息技术服务业765.530.60
批发和零售业354.280.28
交通运输、仓储和邮政业200.000.16
其他120915.5394.92
中欧琪丰灵活配置混合A(002013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7059.205.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64158.7446.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50658.1436.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15689.6611.29
其他各项资产1387.621.00
中欧琪丰灵活配置混合A(002013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今孙倩倩1251.012.15
2015-11-272016-12-22刘德元3915.71-4.46
2015-11-27至今张跃鹏5236.98-2.52
2015-11-172016-12-22吴启权4015.61-5.73
2015-11-17至今孙甜5336.88-3.81
现任基金经理:孙倩倩 张跃鹏