中欧琪丰灵活配置混合C

(002014)

净值:
1.0066
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.0066 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-10-09
  • 净值走势
曲线选择:
中欧琪丰灵活配置混合C(002014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-091.0066-0.35%
2018-10-081.0101-2.83%
2018-09-281.03950.38%
2018-09-271.0356-1.23%
2018-09-261.04850.31%
2018-09-251.0453-0.17%
2018-09-211.04710.87%
2018-09-201.0381-0.20%
基金公司 中欧基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 25.0038亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0456亿元
最近分红 中欧琪丰灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000726鲁泰A49.42586.170.47-0.50%4.88%4.07%制造业
600887伊利股份39.71857.340.698.61%21.84%28.03%制造业
001979招商蛇口23.00491.280.40-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
600660福耀玻璃19.00494.760.403.78%6.33%-4.43%制造业
002415海康威视14.87480.300.39-3.57%-3.98%19.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业255.5056.07
其他200.1843.93
中欧琪丰灵活配置混合C(002014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票255.504.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5116.0494.98
其他各项资产15.160.28
中欧琪丰灵活配置混合C(002014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今孙倩倩1250.912.15
2015-11-272016-12-22刘德元3916.01-4.46
2015-11-27至今张跃鹏5237.07-2.52
2015-11-172016-12-22吴启权4015.91-5.73
2015-11-17至今孙甜5336.97-3.81