中欧琪丰灵活配置混合C

(002014)

净值:
1.1096
日增长率:
-1.54%
累计净值:1.1096 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-11
  • 净值走势
曲线选择:
中欧琪丰灵活配置混合C(002014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-111.1096-1.54%
2018-07-101.12690.54%
2018-07-091.12091.72%
2018-07-061.10200.36%
2018-07-051.0981-1.57%
2018-07-041.1156-1.48%
2018-07-031.13241.26%
2018-07-021.1183-0.90%
基金公司 中欧基金 基金经理 孙倩倩 张跃鹏
销售机构 查看详情 发行份额 25.0038亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.7513亿元
最近分红 中欧琪丰灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.49% 2574/3014
最近一月 1.17% 39/3014
最近三月 0.73% 321/3014
最近六月 1.51% 236/3014
最近一年 3.73% 750/3014
今年以来 2.20% 285/3014
成立以来 12.80% 1033/3014
基金简称 单位净值 日增长率
中欧数据挖掘混合C0.92771.14%
中欧数据挖掘混合A0.93721.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000726鲁泰A49.42586.170.47-0.50%4.88%4.07%制造业
600887伊利股份39.71857.340.698.61%21.84%28.03%制造业
001979招商蛇口23.00491.280.40-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
600660福耀玻璃19.00494.760.403.78%6.33%-4.43%制造业
002415海康威视14.87480.300.39-3.57%-3.98%19.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4269.223.35
金融业882.220.69
信息传输、软件和信息技术服务业765.530.60
批发和零售业354.280.28
交通运输、仓储和邮政业200.000.16
其他120915.5394.92
中欧琪丰灵活配置混合C(002014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7059.205.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64158.7446.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50658.1436.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15689.6611.29
其他各项资产1387.621.00
中欧琪丰灵活配置混合C(002014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今孙倩倩1250.912.15
2015-11-272016-12-22刘德元3916.01-4.46
2015-11-27至今张跃鹏5237.07-2.52
2015-11-172016-12-22吴启权4015.91-5.73
2015-11-17至今孙甜5336.97-3.81
现任基金经理:孙倩倩 张跃鹏