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华回报二

(002021)

净值:
1.1180
日增长率:
0.45%
累计净值:3.7330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华回报二(002021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.11800.45%
2023-02-101.1130-0.36%
2023-02-031.1200-0.44%
2023-01-201.12900.27%
2023-01-191.12600.36%
2023-01-131.11500.72%
2023-01-121.1070-0.09%
2023-01-111.1080-0.09%
基金公司 华夏基金 基金经理 季新星 阳琨
销售机构 查看详情 发行份额 63.2708亿元
申购费率 2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.5920亿元
最近分红 华回报二成立以来,总计分红49次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.63% 3476/7433
最近一月 -2.68% 3483/7433
最近三月 -1.18% 5505/7433
最近六月 -3.97% 3792/7433
最近一年 -3.29% 3354/7433
今年以来 0.74% 4643/7433
成立以来 671.24% 80/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利发展1895.0928672.715.85房地产业
601985中国核电1686.1312157.002.02电力、热力、燃气及水生产和供应业
600383金地集团1111.3814936.952.77房地产业
600048保利发展1015.5317731.153.29房地产业
600048保利发展1015.5317974.883.47房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业172905.9035.30
房地产业51346.3410.48
金融业34615.157.07
信息传输、软件和信息技术服务业20379.044.16
交通运输、仓储和邮政业13747.682.81
其他196798.7940.18
华回报二(002021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票262782.7551.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券227081.2644.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17516.523.45
其他各项资产354.900.07
华回报二(002021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-11-02至今季新星497-9.66-12.91
2021-11-02至今阳琨496-9.66-13.45
2019-08-152021-12-30林青泽86838.4278.05
2015-12-142017-08-29陈伟彦62416.671.51
2015-03-172017-02-24代瑞亮71012.507.73
2015-01-202017-07-17王怡欢90932.8024.18
2014-05-282021-11-02蔡向阳2715160.73245.08
2014-05-232015-06-26李冬卉39947.2090.01
2014-01-172014-11-28黄立图3156.3719.55
2014-01-022015-01-20王海雄38310.5725.89
2011-02-222014-05-23张剑11869.64-10.78
2007-07-312009-03-07颜正华585-11.47-30.29
2007-07-312014-01-17胡建平236238.17-8.97
2006-08-142007-08-17石波368153.59176.77
现任基金经理:季新星 阳琨
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