华回报二

(002021)

净值:
1.1740
日增长率:
-0.34%
累计净值:3.2790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华回报二(002021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1740-0.34%
2019-06-051.1780-0.25%
2019-05-311.19200.00%
2019-05-301.1920-0.25%
2019-05-291.19500.17%
2019-05-281.19301.02%
2019-05-271.18100.34%
2019-05-241.17700.43%
基金公司 华夏基金 基金经理 蔡向阳
销售机构 查看详情 发行份额 63.2708亿元
申购费率 2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.4014亿元
最近分红 华回报二成立以来,总计分红49次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 2087/3058
最近一月 5.60% 884/3058
最近三月 3.52% 269/3058
最近六月 22.84% 659/3058
最近一年 4.12% 1269/3058
今年以来 26.15% 630/3058
成立以来 520.77% 40/3058
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏军工安全混合0.90202.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002043兔宝宝1073.1414852.273.25-6.35%-12.06%-16.03%制造业
000333美的集团786.6333856.387.40-4.23%-1.12%21.92%制造业
000786北新建材761.1612056.782.6411.84%1.24%9.98%制造业
000858五粮液609.2933913.117.41-2.92%-2.09%16.62%制造业
300156神雾环保429.4014067.283.08-24.95%-17.72%-26.28%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业167426.2933.89
房地产业33360.636.75
金融业15414.513.12
卫生和社会工作10842.382.19
租赁和商务服务业7778.051.57
其他259331.8952.48
华回报二(002021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票257158.9151.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券171697.1134.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产56595.2211.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8017.591.61
其他各项资产4961.941.00
华回报二(002021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-14至今陈伟彦5069.99-3.08
2015-03-172017-02-24代瑞亮71012.507.74
2015-01-20至今王怡欢83429.0023.56
2014-05-28至今蔡向阳107150.2760.33
2014-05-232015-06-26李冬卉39947.2089.97
2014-01-172014-11-28黄立图3156.3719.55
2014-01-022015-01-20王海雄38310.5725.88
2011-02-222014-05-23张剑11869.64-10.78
2007-07-312009-03-07颜正华585-11.47-30.29
2007-07-312014-01-17胡建平236238.17-9.32
2006-08-142007-08-17石波368153.59176.77
现任基金经理:蔡向阳