诺安精选回报

(002067)

净值:
0.8850
日增长率:
-1.01%
累计净值:1.0450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安精选回报(002067)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8850-1.01%
2019-06-050.8940-0.22%
2019-05-310.91200.22%
2019-05-300.9100-0.11%
2019-05-290.91100.11%
2019-05-280.91000.11%
2019-05-270.90901.22%
2019-05-240.8980-0.22%
基金公司 诺安基金 基金经理 李玉良
销售机构 查看详情 发行份额 10.0050亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1377亿元
最近分红 诺安精选回报成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.66% 1233/3058
最近一月 3.02% 1729/3058
最近三月 -7.54% 2717/3058
最近六月 12.33% 1496/3058
最近一年 1.88% 1650/3058
今年以来 12.61% 1592/3058
成立以来 5.85% 1938/3058
基金简称 单位净值 日增长率
诺安和鑫0.72134.72%
诺安成长0.77604.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色175.62498.763.361.82%-3.46%-10.29%制造业
601398工商银行70.80371.702.502.72%13.73%21.92%金融业
000876新希望60.12494.193.33-2.06%3.26%0.66%制造业
601166兴业银行40.32679.804.58-1.42%1.22%8.98%金融业
601668中国建筑40.06387.782.61-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3048.2926.79
信息传输、软件和信息技术服务业1278.7911.24
金融业703.306.18
其他6347.9955.79
诺安精选回报(002067)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5030.3842.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4300.0036.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2125.5818.12
其他各项资产274.152.34
诺安精选回报(002067)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-28至今李玉良4013.205.55
现任基金经理:李玉良