诺安精选回报

(002067)

净值:
1.0490
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
诺安精选回报(002067)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.04900.10%
2017-11-281.04800.58%
2017-11-271.0420-1.61%
2017-11-241.05900.28%
2017-11-231.0560-2.85%
2017-11-221.0870-0.09%
2017-11-211.08801.12%
2017-11-201.07600.47%
基金公司 诺安基金 基金经理 李玉良
销售机构 查看详情 发行份额 10.0050亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.0131亿元
最近分红 诺安精选回报成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.50% 1992/2867
最近一月 -2.51% 2136/2867
最近三月 0.66% 1938/2867
最近六月 16.95% 385/2867
最近一年 18.67% 234/2867
今年以来 18.91% 393/2867
成立以来 20.69% 865/2867
基金简称 单位净值 日增长率
诺安灵活2.48501.55%
诺安新动力1.72001.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色175.62498.763.361.97%-0.32%15.61%制造业
601398工商银行70.80371.702.502.72%13.73%21.92%金融业
000876新希望60.12494.193.33-0.93%-2.73%-0.54%制造业
601166兴业银行40.32679.804.58-1.63%2.22%17.94%金融业
601668中国建筑40.06387.782.61-2.37%6.30%12.47%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安精选回报(002067)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4381.364.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49058.6248.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30000.0529.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11155.2211.13
其他各项资产5675.065.66
诺安精选回报(002067)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-28至今李玉良4013.205.55
现任基金经理:李玉良