诺安精选回报

(002067)

净值:
0.8930
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.0530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-17
  • 净值走势
曲线选择:
诺安精选回报(002067)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-170.8930-0.22%
2018-07-160.8950-0.89%
2018-07-130.90300.00%
2018-07-120.90302.61%
2018-07-110.8800-1.79%
2018-07-100.8960-0.11%
2018-07-090.89701.82%
2018-07-060.88100.80%
基金公司 诺安基金 基金经理 李玉良
销售机构 查看详情 发行份额 10.0050亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3520亿元
最近分红 诺安精选回报成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 2827/3013
最近一月 -3.76% 2269/3013
最近三月 -7.06% 2297/3013
最近六月 -13.69% 2194/3013
最近一年 -6.39% 1943/3013
今年以来 -13.19% 2657/3013
成立以来 2.97% 1803/3013
基金简称 单位净值 日增长率
诺安高端制造0.90501.57%
诺安成长0.82601.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色175.62498.763.361.82%-3.46%-10.29%制造业
601398工商银行70.80371.702.502.72%13.73%21.92%金融业
000876新希望60.12494.193.33-2.06%3.26%0.66%制造业
601166兴业银行40.32679.804.58-1.42%1.22%8.98%金融业
601668中国建筑40.06387.782.61-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3568.6328.68
金融业3132.5025.18
采矿业1202.619.67
建筑业742.655.97
信息传输、软件和信息技术服务业702.525.65
其他3091.4224.85
诺安精选回报(002067)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9735.6670.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1800.0013.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2237.1516.21
其他各项资产27.050.20
诺安精选回报(002067)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-28至今李玉良4013.205.55
现任基金经理:李玉良