诺安精选回报

(002067)

净值:
0.9510
日增长率:
-1.76%
累计净值:1.1110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
诺安精选回报(002067)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-200.9510-1.76%
2018-04-190.96800.94%
2018-04-180.95901.05%
2018-04-170.9490-1.45%
2018-04-160.9630-1.13%
2018-04-130.9740-0.51%
2018-04-120.9790-0.61%
2018-04-110.98500.31%
基金公司 诺安基金 基金经理 李玉良
销售机构 查看详情 发行份额 10.0050亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4400亿元
最近分红 诺安精选回报成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.36% 2170/3004
最近一月 -4.13% 1769/3004
最近三月 -8.12% 2071/3004
最近六月 -10.37% 2364/3004
最近一年 6.12% 950/3004
今年以来 -7.76% 2580/3004
成立以来 9.41% 1289/3004
基金简称 单位净值 日增长率
诺安双利债1.52002.22%
诺安稳固1.03901.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色175.62498.763.361.82%-3.46%-10.29%制造业
601398工商银行70.80371.702.502.72%13.73%21.92%金融业
000876新希望60.12494.193.33-2.06%3.26%0.66%制造业
601166兴业银行40.32679.804.58-1.42%1.22%8.98%金融业
601668中国建筑40.06387.782.61-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7122.7549.46
信息传输、软件和信息技术服务业1815.8412.61
金融业1682.8611.69
采矿业706.274.90
建筑业510.603.55
其他2561.7817.79
诺安精选回报(002067)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12196.1779.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.008.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1214.867.89
其他各项资产679.614.42
诺安精选回报(002067)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-28至今李玉良4013.205.55
现任基金经理:李玉良