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选基池

国富新价值混合A

(002097)
净值：
0.9594
日增长率：
-0.32%
累计净值：1.0704 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：其他或未公布 申购状态：未知 赎回状态：未知 2018-10-09
  • 净值走势
曲线选择：
国富新价值混合A(002097)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2018-10-090.9594-0.32%
2018-10-080.9625-2.46%
2018-09-280.98680.38%
2018-09-270.9831-0.63%
2018-09-260.98931.52%
2018-09-250.97450.16%
2018-09-210.97291.11%
2018-09-200.96220.04%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 国海富兰克林基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 0.0055亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：未知    赎回：未知
晨星评级
资产净值 1.5238亿元
最近分红 国富新价值混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
国富美元债定期债券(QDII)人民币1.01220.86%
国富潜力组合混合H-人民币1.02200.29%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000338潍柴动力26.69352.311.690.00%3.79%34.26%制造业
600004白云机场18.04332.951.60-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
300003乐普医疗15.76348.451.67-0.10%-4.36%10.39%制造业
000063中兴通讯15.48367.501.765.99%19.31%18.06%制造业
600887伊利股份15.36331.621.598.61%21.84%28.03%制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4885.7432.06
金融业2601.3917.07
信息传输、软件和信息技术服务业877.555.76
交通运输、仓储和邮政业735.484.83
批发和零售业733.514.81
其他5405.2435.47
国富新价值混合A(002097)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12266.7679.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2631.5017.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计443.902.89
其他各项资产27.250.18
国富新价值混合A(002097)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-06至今邓钟锋2701.841.34
2015-12-02至今胡永燕5185.41-2.21
2015-12-02至今吴西燕5185.41-2.21
  • 基金公告
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最新公告

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