国富新价值混合A

(002097)

净值:
1.1915
日增长率:
0.57%
累计净值:1.1915 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
国富新价值混合A(002097)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.19150.57%
2017-11-171.1847-0.37%
2017-11-161.18910.52%
2017-11-151.1830-0.35%
2017-11-141.1871-0.47%
2017-11-131.1927-0.05%
2017-11-101.19330.47%
2017-11-091.18770.47%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 邓钟锋 吴西燕
销售机构 查看详情 发行份额 0.0055亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0649亿元
最近分红 国富新价值混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1221/2844
最近一月 2.35% 1002/2844
最近三月 7.79% 786/2844
最近六月 13.26% 755/2844
最近一年 13.05% 550/2844
今年以来 14.46% 729/2844
成立以来 19.27% 987/2844
基金简称 单位净值 日增长率
国富弹性1.29563.03%
国富成长1.50642.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000338潍柴动力26.69352.311.691.30%8.12%27.20%制造业
600004白云机场18.04332.951.60-2.22%-1.85%16.96%交通运输、仓储和邮政业
300003乐普医疗15.76348.451.67-2.51%-6.74%13.46%制造业
000063中兴通讯15.48367.501.765.12%3.35%23.99%制造业
600887伊利股份15.36331.621.591.07%-1.00%17.04%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国富新价值混合A(002097)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2104.384.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30119.9659.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13400.0726.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4160.348.20
其他各项资产925.191.82
国富新价值混合A(002097)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-06至今邓钟锋2701.841.34
2015-12-02至今胡永燕5185.41-2.21
2015-12-02至今吴西燕5185.41-2.21
现任基金经理:邓钟锋 吴西燕