基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富新价值混合A(002097) |
净值：
0.9932
|
日增长率：
-1.17%
|
累计净值：1.1042 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -3.82% | 1793/3000 |
| 最近一月 | -5.83% | 1654/3000 |
| 最近三月 | -10.05% | 1473/3000 |
| 最近六月 | -5.87% | 1226/3000 |
| 最近一年 | -0.55% | 910/3000 |
| 今年以来 | -7.64% | 1385/3000 |
| 成立以来 | 9.77% | 1055/3000 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 1.0044 | 0.75% |
| 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | 0.1469 | 0.69% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4885.74 | 32.06 |
| 金融业 | 2601.39 | 17.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 877.55 | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 735.48 | 4.83 |
| 批发和零售业 | 733.51 | 4.81 | 其他 | 5405.24 | 35.47 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12266.76 | 79.81 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2631.50 | 17.12 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 443.90 | 2.89 |
| 其他各项资产 | 27.25 | 0.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-08-06 | 至今 | 邓钟锋 | 270 | 1.84 | 1.34 |
| 2015-12-02 | 至今 | 胡永燕 | 518 | 5.41 | -2.21 |
| 2015-12-02 | 至今 | 吴西燕 | 518 | 5.41 | -2.21 |
| 现任基金经理：邓钟锋 吴西燕 | |||||
