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选基池

国富新价值混合A

(002097)
净值：
1.0526
日增长率：
-2.91%
累计净值：1.1636 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2018-06-19
  • 净值走势
曲线选择：
国富新价值混合A(002097)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2018-06-191.0526-2.91%
2018-06-151.0842-0.64%
2018-06-141.0912-0.35%
2018-06-131.0950-0.72%
2018-06-121.10290.95%
2018-06-111.0925-0.46%
2018-06-071.1096-0.19%
2018-06-061.1117-0.02%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 邓钟锋 吴西燕
销售机构 查看详情 发行份额 0.0055亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 1.5963亿元
最近分红 国富新价值混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.56% 1720/3025
最近一月 -5.26% 1841/3025
最近三月 -5.24% 1570/3025
最近六月 -1.84% 1151/3025
最近一年 8.09% 423/3025
今年以来 -2.12% 1356/3025
成立以来 16.33% 906/3025
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
国富美元债定期债券(QDII)美元现汇0.14630.21%
国富新增长混合A1.04750.16%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000338潍柴动力26.69352.311.690.00%3.79%34.26%制造业
600004白云机场18.04332.951.60-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
300003乐普医疗15.76348.451.67-0.10%-4.36%10.39%制造业
000063中兴通讯15.48367.501.765.99%19.31%18.06%制造业
600887伊利股份15.36331.621.598.61%21.84%28.03%制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4947.9631.00
金融业2205.5413.82
交通运输、仓储和邮政业839.435.26
文化、体育和娱乐业838.255.25
信息传输、软件和信息技术服务业761.294.77
其他6368.3839.90
国富新价值混合A(002097)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12138.0570.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3264.5818.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1230.737.11
其他各项资产680.623.93
国富新价值混合A(002097)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-06至今邓钟锋2701.841.34
2015-12-02至今胡永燕5185.41-2.21
2015-12-02至今吴西燕5185.41-2.21
现任基金经理：邓钟锋 吴西燕
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