基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富新价值混合A(002097) |
净值：
1.0764
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日增长率：
2.04%
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累计净值：1.1874 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4947.96 | 31.00 |
| 金融业 | 2205.54 | 13.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 839.43 | 5.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 838.25 | 5.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 761.29 | 4.77 | 其他 | 6368.38 | 39.90 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12138.05 | 70.11 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3264.58 | 18.86 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1230.73 | 7.11 |
| 其他各项资产 | 680.62 | 3.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-08-06 | 至今 | 邓钟锋 | 270 | 1.84 | 1.34 |
| 2015-12-02 | 至今 | 胡永燕 | 518 | 5.41 | -2.21 |
| 2015-12-02 | 至今 | 吴西燕 | 518 | 5.41 | -2.21 |
| 现任基金经理：邓钟锋 吴西燕 | |||||
