博时新价值A

(002104)

净值:
1.0145
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0248 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-07
  • 净值走势
曲线选择:
博时新价值A(002104)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-071.0145-0.01%
2019-03-061.01460.00%
2019-03-051.01460.00%
2019-03-041.01460.00%
2019-03-011.01460.00%
2019-02-281.0146-0.01%
2019-02-271.0147-0.01%
2019-02-261.01480.00%
基金公司 博时基金 基金经理 过钧 王曦
销售机构 查看详情 发行份额 2.0050亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0555亿元
最近分红 博时新价值A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 2777/2978
最近一月 -0.05% 2808/2978
最近三月 0.38% 2721/2978
最近六月 2.06% 2273/2978
最近一年 -1.82% 1317/2978
今年以来 -0.05% 2843/2978
成立以来 2.49% 2091/2978
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级1.51476.67%
博时证保1.26373.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601333广深铁路162.94736.511.244.23%13.85%11.64%交通运输、仓储和邮政业
000543皖能电力90.00524.700.88-2.12%-3.66%-4.98%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002142宁波银行89.821733.532.91-3.42%1.75%21.58%金融业
600104上汽集团81.992545.914.27-0.75%-1.82%-4.37%制造业
600900长江电力70.321081.511.81-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1664.118.73
金融业609.423.20
其他16783.6688.07
博时新价值A(002104)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券84.9713.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产90.0014.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计432.8770.51
其他各项资产6.080.99
博时新价值A(002104)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-29至今过钧400-1.636.56
2016-03-18至今王曦411-1.436.28
现任基金经理:过钧 王曦