博时新价值C

(002105)

净值:
1.0106
日增长率:
0.17%
累计净值:1.0184 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
博时新价值C(002105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.01060.17%
2018-11-121.00890.03%
2018-11-091.0086-0.28%
2018-11-081.01140.02%
2018-11-071.01120.04%
2018-11-061.01080.11%
2018-11-051.00970.01%
2018-11-021.00960.07%
基金公司 博时基金 基金经理 过钧 王曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9066亿元
最近分红 博时新价值C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 1568/2949
最近一月 1.14% 1068/2949
最近三月 -0.76% 694/2949
最近六月 -1.25% 591/2949
最近一年 -2.00% 617/2949
今年以来 0.35% 572/2949
成立以来 2.83% 1466/2949
基金简称 单位净值 日增长率
博时厚泽回报混合A0.85102.86%
博时裕益1.07802.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601333广深铁路162.94736.511.244.23%13.85%11.64%交通运输、仓储和邮政业
000543皖能电力90.00524.700.88-2.12%-3.66%-4.98%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002142宁波银行89.821733.532.91-3.42%1.75%21.58%金融业
600104上汽集团81.992545.914.27-0.75%-1.82%-4.37%制造业
600900长江电力70.321081.511.81-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1664.118.73
金融业609.423.20
其他16783.6688.07
博时新价值C(002105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2273.5210.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18276.3885.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计522.792.43
其他各项资产424.081.97
博时新价值C(002105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-29至今过钧400-0.426.56
2016-03-18至今王曦411-0.426.28
现任基金经理:过钧 王曦