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广发安富回报混合A

(002107)

净值:
0.9430
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2017-08-23
  • 净值走势
曲线选择:
广发安富回报混合A(002107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-230.94300.00%
2017-08-220.94300.11%
2017-08-210.94200.64%
2017-08-180.9360-0.21%
2017-08-170.93800.00%
2017-08-160.93800.21%
2017-08-150.93600.00%
2017-08-140.93600.32%
基金公司 广发基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.0108亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0372亿元
最近分红 广发安富回报混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球精选(美元现汇)0.53525.52%
广发全球精选3.47705.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603823百合花3.0073.4519.76--
002859洁美科技1.0062.8816.91--
002860星帅尔0.0035.109.44--
603823百合花3.0077.874.47--
002860星帅尔0.0039.022.24--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业171.4446.11
其他200.3653.89
广发安富回报混合A(002107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票171.4446.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计188.9850.83
其他各项资产11.403.07
广发安富回报混合A(002107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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