中海中鑫

(002110)

净值:
0.9110
日增长率:
-3.19%
累计净值:0.9110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
中海中鑫(002110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-170.9110-3.19%
2018-08-160.9410-2.28%
2018-08-150.9630-1.13%
2018-08-140.97401.25%
2018-08-130.96200.00%
2018-08-100.96202.89%
2018-08-090.93501.74%
2018-08-080.9190-2.75%
基金公司 中海基金 基金经理 彭海平 王含嫣
销售机构 查看详情 发行份额 8.0421亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7385亿元
最近分红 中海中鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.30% 2557/3000
最近一月 -11.38% 2558/3000
最近三月 -14.78% 2210/3000
最近六月 -17.33% 2422/3000
最近一年 -15.18% 1965/3000
今年以来 -18.37% 2473/3000
成立以来 -8.90% 2351/3000
基金简称 单位净值 日增长率
中海惠祥0.97200.21%
惠祥B0.97200.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光35.13638.222.69-9.22%-8.23%1.49%制造业
000895双汇发展26.03618.322.61-6.36%-3.09%10.35%制造业
000776广发证券23.22400.551.69-0.39%-0.89%-4.97%金融业
002555三七互娱19.92509.402.15-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
002450康得新18.47415.891.75-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3396.4145.99
制造业2160.0129.25
建筑业304.574.12
采矿业284.463.85
房地产业203.682.76
其他1036.1614.03
中海中鑫(002110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6566.8386.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券500.156.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计496.686.54
其他各项资产26.760.35
中海中鑫(002110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-29至今许定晴2782.581.80
2016-02-04至今江小震4544.338.41
2016-02-04至今于航4544.338.41
2015-11-23至今左剑5273.50-4.31
现任基金经理:彭海平 王含嫣