国富新收益混合A

(002114)

净值:
0.9130
日增长率:
-0.29%
累计净值:0.9130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-04
  • 净值走势
曲线选择:
国富新收益混合A(002114)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-040.9130-0.29%
2018-09-030.9157-2.85%
2018-08-310.9426-0.86%
2018-08-300.9508-0.94%
2018-08-290.9598-0.84%
2018-08-280.9679-0.83%
2018-08-270.9760-2.91%
2018-08-241.0053-0.52%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 0.0000亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0552亿元
最近分红 国富新收益混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.67% 2897/2980
最近一月 -15.51% 2868/2980
最近三月 -20.08% 2797/2980
最近六月 -19.30% 2551/2980
最近一年 -14.03% 1880/2980
今年以来 -16.61% 2485/2980
成立以来 -8.70% 2418/2980
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.79002.86%
国富1000.91201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行878.843251.718.042.30%13.68%18.50%金融业
601328交通银行512.263155.497.811.09%9.66%14.11%金融业
601288农业银行171.83604.841.50-5.37%-1.07%8.49%金融业
603043广州酒家0.184.570.01-7.40%-5.63%-0.78%住宿和餐饮业
603179新泉股份0.156.560.023.17%5.81%11.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业8.120.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.07
制造业6.750.06
其他10465.8499.79
国富新收益混合A(002114)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22.020.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2694.2025.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7801.0573.61
其他各项资产80.580.76
国富新收益混合A(002114)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-30至今邓钟锋2152.000.82
2016-08-31至今胡永燕2452.100.38
2016-08-31至今吴西燕2452.100.38