国富新收益混合C

(002115)

净值:
1.1143
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1143 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 净值走势
曲线选择:
国富新收益混合C(002115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-191.11430.07%
2018-06-151.11350.17%
2018-06-141.11160.07%
2018-06-131.1108-0.07%
2018-06-121.11160.00%
2018-06-111.1116-0.01%
2018-06-071.11630.07%
2018-06-061.1155-0.15%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 邓钟锋 吴西燕
销售机构 查看详情 发行份额 4.2425亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3881亿元
最近分红 国富新收益混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 33/3025
最近一月 -0.79% 786/3025
最近三月 -0.62% 727/3025
最近六月 3.65% 133/3025
最近一年 9.06% 351/3025
今年以来 2.43% 210/3025
成立以来 11.43% 1117/3025
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行878.843251.718.042.30%13.68%18.50%金融业
601328交通银行512.263155.497.811.09%9.66%14.11%金融业
601288农业银行171.83604.841.50-5.37%-1.07%8.49%金融业
603043广州酒家0.184.570.01-7.40%-5.63%-0.78%住宿和餐饮业
603179新泉股份0.156.560.023.17%5.81%11.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6042.2225.30
制造业7.270.03
批发和零售业2.640.01
其他17831.5874.66
国富新收益混合C(002115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6052.1325.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13389.7855.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4273.5217.85
其他各项资产220.050.92
国富新收益混合C(002115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-30至今邓钟锋2151.900.82
2016-08-31至今胡永燕2451.900.38
2016-08-31至今吴西燕2451.900.38
现任基金经理:邓钟锋 吴西燕