广发鑫利混合

(002129)

净值:
1.2210
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 净值走势
曲线选择:
广发鑫利混合(002129)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-251.22100.00%
2018-05-241.22100.00%
2018-05-231.22100.00%
2018-05-221.2210-0.08%
2018-05-211.2220-0.08%
2018-05-181.22300.00%
2018-05-171.2230-0.08%
2018-05-161.22400.00%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0796亿元
最近分红 广发鑫利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 966/3025
最近一月 8.15% 24/3025
最近三月 6.27% 188/3025
最近六月 9.61% 87/3025
最近一年 16.84% 350/3025
今年以来 8.53% 88/3025
成立以来 22.10% 866/3025
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.42191.76%
广发消费品2.81700.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行489.202568.303.872.72%13.73%21.92%金融业
000027深圳能源78.36527.360.791.32%-3.62%-7.13%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601006大秦铁路70.00587.300.88-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600104上汽集团21.27660.430.99-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000568泸州老窖14.77747.191.13-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8874.4912.54
金融业3450.264.87
交通运输、仓储和邮政业583.270.82
批发和零售业2.640.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.00
其他57925.5981.77
广发鑫利混合(002129)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12914.0718.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50475.0371.24
资产支持证券6000.008.47
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计714.291.01
其他各项资产751.811.06
广发鑫利混合(002129)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-02至今任爽1522.88-0.13
2016-11-18至今谢军1663.60-0.63
现任基金经理:任爽 谢军