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华安安润灵活配置混合A

(002153)

净值:
1.0400
日增长率:
-0.57%
累计净值:1.0400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-01-26
  • 净值走势
曲线选择:
华安安润灵活配置混合A(002153)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-01-261.0400-0.57%
2018-01-251.04600.38%
2018-01-241.0420-0.38%
2018-01-231.04600.97%
2018-01-221.03600.68%
2018-01-191.02900.19%
2018-01-181.02700.20%
2018-01-171.0250-0.58%
基金公司 华安基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0900亿元
最近分红 华安安润灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601600中国铝业70.00466.9051.87--
603809豪能股份0.003.240.36--
601398工商银行97.00586.741.14--
601600中国铝业70.00530.601.03--
601006大秦铁路61.00538.561.05--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业470.1452.23
其他430.0047.77
华安安润灵活配置混合A(002153)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票470.1449.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计453.8047.66
其他各项资产28.142.96
华安安润灵活配置混合A(002153)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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