长盛盛世C

(002157)

净值:
1.0630
日增长率:
-0.56%
累计净值:1.1540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
长盛盛世C(002157)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.0630-0.56%
2020-02-251.06900.00%
2020-02-241.06900.00%
2020-02-211.06900.47%
2020-02-201.06400.66%
2020-02-191.0570-0.09%
2020-02-121.04800.38%
2020-02-111.04400.48%
基金公司 长盛基金 基金经理 李琪
销售机构 查看详情 发行份额 3.6903亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6395亿元
最近分红 长盛盛世C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.59% 912/3145
最近一月 0.30% 1726/3145
最近三月 2.85% 2047/3145
最近六月 5.21% 1967/3145
最近一年 14.27% 1625/3145
今年以来 21.13% 1478/3145
成立以来 9.91% 2064/3145
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行136.28504.240.84金融业
601398工商银行93.19489.250.81金融业
600886国投电力50.00395.000.65电力、热力、燃气及水生产和供应业
600690青岛海尔29.77448.040.74制造业
002372伟星新材20.26378.540.63制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5058.3113.90
制造业3190.058.77
信息传输、软件和信息技术服务业224.730.62
房地产业186.650.51
建筑业81.050.22
其他27648.8675.98
长盛盛世C(002157)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9170.4123.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28041.3470.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.003.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计341.070.86
其他各项资产503.781.27
长盛盛世C(002157)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-12至今李琪2332.661.31
2016-09-12至今冯雨生2332.661.31
2015-12-112017-02-28杨衡4453.40-2.84
现任基金经理:李琪